| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240 243.00 | 2 216 496.00 | 23 747.00 | 2 240 243.00 |
AH Fonds commercial | 13 970 641.00 | 221 452.00 | 13 749 189.00 | 13 970 641.00 |
AN Terrains | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 7 425 250.00 | 6 251 298.00 | 1 173 952.00 | 7 425 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038 345.00 | 2 590 439.00 | 447 906.00 | 3 038 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 563 033.00 | 6 706 351.00 | 4 856 683.00 | 11 563 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 335 603.00 | | 3 335 603.00 | 3 335 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 060 438.00 | 17 986 036.00 | 29 074 402.00 | 47 060 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 146 455.00 | 639 158.00 | 7 507 297.00 | 8 146 455.00 |
BT Marchandises | 5 072 936.00 | | 5 072 936.00 | 5 072 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 196 455.00 | 299 375.00 | 30 897 080.00 | 31 196 455.00 |
BZ Autres créances | 513 681.00 | | 513 681.00 | 513 681.00 |
CF Disponibilités | 3 064 582.00 | | 3 064 582.00 | 3 064 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 795.00 | | 92 795.00 | 92 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 172 376.00 | 938 533.00 | 47 233 843.00 | 48 172 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 232 813.00 | 18 924 569.00 | 76 308 244.00 | 95 232 813.00 |
CU Autres participations | 4 764 731.00 | | 4 764 731.00 | 4 764 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 3 234 744.00 | 3 234 744.00 | | 3 234 744.00 |
DH Report à nouveau | 18 595 284.00 | 19 458 978.00 | | 18 595 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300 251.00 | 4 831 307.00 | | 5 300 251.00 |
DL TOTAL (I) | 35 930 280.00 | 36 325 028.00 | | 35 930 280.00 |
DP Provisions pour risques | 556 222.00 | 169 526.00 | | 556 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 080 645.00 | 3 991 089.00 | | 5 080 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 636 867.00 | 4 160 615.00 | | 5 636 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931.00 | 3 339.00 | | 3 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789 185.00 | 5 110 676.00 | | 4 789 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 054.00 | 987 886.00 | | 746 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 026 111.00 | 23 474 442.00 | | 16 026 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 784 507.00 | 12 930 950.00 | | 12 784 507.00 |
EA Autres dettes | 206 376.00 | 162 787.00 | | 206 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 933.00 | 108 575.00 | | 184 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 741 097.00 | 42 778 656.00 | | 34 741 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 308 244.00 | 83 264 299.00 | | 76 308 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 789 185.00 | | | 4 789 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 763 856.00 | 204 128.00 | 117 967 984.00 | 117 763 856.00 |
FG Production vendue services | 34 138 204.00 | 401 601.00 | 34 539 805.00 | 34 138 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 902 061.00 | 605 729.00 | 152 507 789.00 | 151 902 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 676 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 719 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 521 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 505 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 043 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 251 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 281 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 464 702.00 | |
GE Autres charges | | | 74 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 426 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 292 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 181 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 951.00 | 29 921.00 | | 17 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 847.00 | 1.00 | | 10 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 798.00 | 29 922.00 | | 28 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 900.00 | 139 622.00 | | 36 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 991.00 | 139 622.00 | | 44 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 193.00 | -109 700.00 | | -16 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 056 688.00 | 1 096 400.00 | | 1 056 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808 035.00 | 2 198 160.00 | | 1 808 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 726 311.00 | 142 439 331.00 | | 158 726 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 426 060.00 | 137 608 024.00 | | 153 426 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 300 251.00 | 4 831 307.00 | | 5 300 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 143.00 | 1 654.00 | 374.00 | 19 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 52.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | 1 602.00 | 374.00 | 16 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 818.00 | 6 244.00 | 3 593.00 | 7 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
6N Sur stocks et en cours | 747.00 | 639.00 | 747.00 | 747.00 |
6T Sur comptes clients | 359.00 | 106.00 | 166.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 745.00 | 913.00 | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 976.00 | 6 989.00 | 4 506.00 | 8 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 789 000.00 | 56 000.00 | 4 733 000.00 | 4 789 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 026 000.00 | 15 965 000.00 | 61 000.00 | 16 026 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784 000.00 | 12 784 000.00 | | 12 784 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | 11 000.00 | 47 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 196 000.00 | 30 738 000.00 | 459 000.00 | 31 196 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 862 000.00 | 31 355 000.00 | 507 000.00 | 31 862 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 995 000.00 | 29 201 000.00 | 4 794 000.00 | 33 995 000.00 |