| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 274.00 | 6 542.00 | 1 732.00 | 8 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 654.00 | 39 542.00 | 4 112.00 | 43 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 523.00 | 46 083.00 | 22 439.00 | 68 523.00 |
BP En cours de production de services | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 847.00 | 8 367.00 | 10 480.00 | 18 847.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CF Disponibilités | 195 495.00 | | 195 495.00 | 195 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 402.00 | 8 367.00 | 236 035.00 | 244 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 925.00 | 54 450.00 | 258 474.00 | 312 925.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 592.00 | 170 115.00 | | 172 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942.00 | 2 477.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 207 533.00 | 205 592.00 | | 207 533.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 62.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 092.00 | 50 209.00 | | 43 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 1 049.00 | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 464.00 | 10 444.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 941.00 | 61 765.00 | | 50 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 474.00 | 268 501.00 | | 258 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 941.00 | 61 765.00 | | 50 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 62.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
FM Production stockée | | | -1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 219.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | -915.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 855.00 | 56 492.00 | | 54 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 913.00 | 54 016.00 | | 52 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942.00 | 2 477.00 | | 1 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 194.00 | | 6 503.00 | 62 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 68 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 178.00 | | 1 750.00 | 50 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 842.00 | | 4 753.00 | 11 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 795.00 | 1 464.00 | 175.00 | 44 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620.00 | 1 464.00 | | 44 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
6T Sur comptes clients | 7 854.00 | 513.00 | | 7 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 854.00 | 513.00 | | 7 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 999.00 | 513.00 | 1 145.00 | 8 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | 1 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 568.00 | 35 756.00 | 1 812.00 | 37 568.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 494.00 | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182.00 | 232.00 | | 182.00 |
ST Autres comptes | 10 498.00 | 15 065.00 | | 10 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 869.00 | 9 296.00 | | 6 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 450.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | 944.00 | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 123.00 | 10 762.00 | | 11 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 433.00 | 1 444.00 | | 1 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 549.00 | 24 593.00 | | 17 549.00 |