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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 12 535.00 | 1 065.00 | 13 600.00 |
AN Terrains | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 871.00 | 1 447 936.00 | 3 935.00 | 1 451 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 091.00 | 78 245.00 | 13 846.00 | 92 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 031.00 | 1 538 716.00 | 142 315.00 | 1 681 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175 455.00 | 217 265.00 | 958 189.00 | 1 175 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 803.00 | 157 534.00 | 892 268.00 | 1 049 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 461.00 | 7 422.00 | 134 039.00 | 141 461.00 |
BZ Autres créances | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CF Disponibilités | 233 792.00 | | 233 792.00 | 233 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 337.00 | 382 221.00 | 2 315 116.00 | 2 697 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 368.00 | 1 920 937.00 | 2 457 431.00 | 4 378 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 542.00 | | | 1 058 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 221.00 | | | 1 346 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 736.00 | | | 647 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 355.00 | | | 240 355.00 |
EA Autres dettes | 217 303.00 | | | 217 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 209.00 | | | 1 111 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 431.00 | | | 2 457 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 769.00 | | | 1 107 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 476.00 | | 8 555.00 | 1 672 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 188.00 | | 8 555.00 | 1 653 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 653.00 | 4 878.00 | | 1 532 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 302.00 | 4 878.00 | | 1 521 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 161.00 | | 96 161.00 | 96 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 885 791.00 | | 510 991.00 | 885 791.00 |
6T Sur comptes clients | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 213.00 | | 510 991.00 | 893 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 374.00 | | 607 152.00 | 989 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 736.00 | 647 736.00 | | 647 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 303.00 | 217 303.00 | | 217 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 671.00 | 227 983.00 | 5 688.00 | 233 671.00 |
VW T.V.A. | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 210.00 | 1 107 770.00 | 3 440.00 | 1 111 210.00 |