| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 26 331 447.00 | | 26 331 447.00 | 26 331 447.00 |
CF Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 348 242.00 | | 26 348 242.00 | 26 348 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 348 242.00 | | 26 348 242.00 | 26 348 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
DH Report à nouveau | 23 115 086.00 | 23 125 804.00 | | 23 115 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 381.00 | -10 717.00 | | -34 381.00 |
DL TOTAL (I) | 26 262 236.00 | 26 296 618.00 | | 26 262 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 64 800.00 | | 78 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 761.00 | 4 011.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 006.00 | 72 202.00 | | 86 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 348 242.00 | 26 368 819.00 | | 26 348 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 255.00 | | | -7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269.00 | 40 025.00 | | 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 650.00 | 50 743.00 | | 34 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 381.00 | -10 717.00 | | -34 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
VB T. V. A. | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VC Groupe et associés | 26 308 821.00 | 26 308 821.00 | | 26 308 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 345 152.00 | 26 345 152.00 | | 26 345 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 006.00 | 86 006.00 | | 86 006.00 |