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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 357.00 | 218 299.00 | 7 057.00 | 225 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 176.00 | 151 908.00 | 24 267.00 | 176 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 917.00 | 492 399.00 | 185 518.00 | 677 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BT Marchandises | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
BZ Autres créances | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 207.00 | | 813 207.00 | 813 207.00 |
CF Disponibilités | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 703.00 | | 1 253 703.00 | 1 253 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 620.00 | 492 399.00 | 1 439 221.00 | 1 931 620.00 |
CU Autres participations | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 345.00 | 995 436.00 | | 859 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 084.00 | -58 091.00 | | 99 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 429.00 | 1 014 345.00 | | 1 035 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 810.00 | 97 280.00 | | 136 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 808.00 | 56 089.00 | | 120 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 865.00 | 25 195.00 | | 34 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 484.00 | 178 565.00 | | 292 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 221.00 | 1 304 217.00 | | 1 439 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 484.00 | 178 565.00 | | 292 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
FG Production vendue services | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 374.00 | | 259 374.00 | 259 374.00 |
FM Production stockée | | | 8 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 4 484.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 128.00 | 4 484.00 | | 24 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 5 170.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 5 170.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 223.00 | -686.00 | | 22 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 084.00 | -58 091.00 | | 99 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VI Groupe et associés | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 760.00 | 200 760.00 | 1.00 | 200 760.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 484.00 | 292 484.00 | | 292 484.00 |