| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AP Constructions | 136 659.00 | 121 286.00 | 15 373.00 | 136 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 218.00 | 1 788.00 | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 192.00 | 549 911.00 | 61 281.00 | 611 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 047.00 | 673 145.00 | 121 902.00 | 795 047.00 |
BT Marchandises | 1 082 140.00 | | 1 082 140.00 | 1 082 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BZ Autres créances | 449 804.00 | | 449 804.00 | 449 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 913.00 | | 1 975 913.00 | 1 975 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 960.00 | 673 145.00 | 2 097 815.00 | 2 770 960.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 368.00 | 1 054 267.00 | | 1 297 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 686.00 | 363 101.00 | | 232 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 054.00 | 1 527 366.00 | | 1 640 054.00 |
DP Provisions pour risques | 11 457.00 | 6 167.00 | | 11 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 457.00 | 6 167.00 | | 11 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 960.00 | 107 298.00 | | 78 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 314.00 | 283 545.00 | | 266 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 169.00 | 130 962.00 | | 97 169.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 7 510.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 304.00 | 529 316.00 | | 446 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 815.00 | 2 062 851.00 | | 2 097 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 722 342.00 | | 3 722 342.00 | 3 722 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 342.00 | | 3 722 342.00 | 3 722 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 25 000.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 688.00 | 149 400.00 | | 5 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 863.00 | 174 400.00 | | 5 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 538.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 10 273.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 10 811.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 982.00 | 163 589.00 | | 4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 606.00 | 61 661.00 | | 79 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 461.00 | 3 911 429.00 | | 3 792 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 774.00 | 3 548 328.00 | | 3 559 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 686.00 | 363 101.00 | | 232 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 427.00 | | 26 787.00 | 786 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 167.00 | 795 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 167.00 | 751 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 151.00 | | 26 773.00 | 743 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 546.00 | | 14.00 | 41 546.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 050.00 | 26 695.00 | 17 601.00 | 664 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 320.00 | 26 695.00 | 17 601.00 | 662 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 167.00 | 5 290.00 | | 6 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 167.00 | 5 290.00 | | 6 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 314.00 | 266 314.00 | | 266 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VC Groupe et associés | 331 900.00 | 331 900.00 | | 331 900.00 |
VI Groupe et associés | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 725.00 | 507 725.00 | 24 000.00 | 531 725.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 304.00 | 446 304.00 | | 446 304.00 |