| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
AH Fonds commercial | 394 510.00 | | 394 510.00 | 394 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 085.00 | 262 754.00 | 69 330.00 | 332 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 341.00 | 273 335.00 | 484 006.00 | 757 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 1 262 781.00 | | 1 262 781.00 | 1 262 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 509.00 | | 1 292 509.00 | 1 292 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 851.00 | 273 335.00 | 1 776 515.00 | 2 049 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
DH Report à nouveau | 60 776.00 | 82 978.00 | | 60 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 115.00 | -22 202.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 202 434.00 | 179 318.00 | | 202 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 068.00 | 127 750.00 | | 220 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 522.00 | 130 522.00 | | 108 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 809.00 | 728 324.00 | | 1 143 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | 46 968.00 | | 43 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 478.00 | 49 686.00 | | 58 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 081.00 | 1 083 252.00 | | 1 574 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 515.00 | 1 262 571.00 | | 1 776 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 522.00 | | | 108 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 301.00 | | 2 039.00 | 755 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 091.00 | | | 405 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 045.00 | | 2 039.00 | 330 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 451.00 | 22 883.00 | | 250 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | 2 691.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 561.00 | 20 192.00 | | 242 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 895.00 | 29 728.00 | 167.00 | 29 895.00 |