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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 241.00 | 4 743.00 | 13 497.00 | 18 241.00 |
AP Constructions | 54 170.00 | 49 445.00 | 4 725.00 | 54 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 695.00 | 203 284.00 | 44 410.00 | 247 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 080.00 | 157 615.00 | 71 465.00 | 229 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 378.00 | 415 087.00 | 134 290.00 | 549 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BN En cours de production de biens | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 728.00 | 10 095.00 | 721 633.00 | 731 728.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 331 186.00 | | 331 186.00 | 331 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 293.00 | 10 095.00 | 1 150 198.00 | 1 160 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 671.00 | 425 182.00 | 1 284 489.00 | 1 709 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 271 915.00 | | | 271 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 443.00 | | | 171 443.00 |
DL TOTAL (I) | 777 759.00 | | | 777 759.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 925.00 | | | 222 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 688.00 | | | 229 688.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 729.00 | | | 495 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 489.00 | | | 1 284 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 178.00 | | | 470 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 925.00 | 222 925.00 | | 222 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 715 576.00 | 715 576.00 | | 715 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 504.00 | 16 953.00 | 25 551.00 | 42 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 746.00 | 747 746.00 | | 747 746.00 |
VW T.V.A. | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 729.00 | 470 178.00 | 25 551.00 | 495 729.00 |