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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 281.00 | 127 289.00 | 33 992.00 | 161 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 573.00 | 251 465.00 | 7 108.00 | 258 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 729.00 | 6 576.00 | 153.00 | 6 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 744.00 | 408 968.00 | 43 776.00 | 452 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 216.00 | | 629 216.00 | 629 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 078.00 | | 697 078.00 | 697 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 823.00 | 408 968.00 | 740 855.00 | 1 149 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -105 308.00 | -105 612.00 | | -105 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 911.00 | 303.00 | | -1 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 102.00 | 231 317.00 | | 236 102.00 |
DL TOTAL (I) | 132 694.00 | 129 820.00 | | 132 694.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 13 735.00 | | 2 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 800.00 | 117 418.00 | | 236 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 600.00 | 131 153.00 | | 239 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 918.00 | 28 539.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 744.00 | 66 612.00 | | 163 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 867.00 | 168 425.00 | | 163 867.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 1 995.00 | | 1 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 092.00 | 14 632.00 | | 16 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 560.00 | 280 204.00 | | 368 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 855.00 | 541 177.00 | | 740 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 643.00 | 251 664.00 | | 345 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
FG Production vendue services | 185 782.00 | | 185 782.00 | 185 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 600.00 | |
GE Autres charges | | | 30 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | 18 260.00 | | 4 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 215.00 | 27 415.00 | | 18 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 215.00 | 27 415.00 | | 18 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 678.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 678.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 786.00 | 26 737.00 | | 17 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 304.00 | 1 490 986.00 | | 1 537 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 215.00 | 1 490 683.00 | | 1 539 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 911.00 | 303.00 | | -1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 849.00 | | 3 895.00 | 448 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 958.00 | | 3 895.00 | 415 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 177.00 | 18 215.00 | | 384 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 539.00 | 18 215.00 | | 360 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 65 760.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 153.00 | 239 600.00 | 131 153.00 | 131 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 131 153.00 | 246 176.00 | 131 153.00 | 131 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 600.00 | 131 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 744.00 | 163 744.00 | | 163 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VB T. V. A. | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 387.00 | 67 863.00 | 2 524.00 | 70 387.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 643.00 | 345 643.00 | | 345 643.00 |