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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
AP Constructions | 432 648.00 | 432 648.00 | | 432 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 420.00 | 612 327.00 | 306 093.00 | 918 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 197.00 | 155 267.00 | 67 930.00 | 223 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 721.00 | 1 200 243.00 | 454 478.00 | 1 654 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 461.00 | 8 548.00 | 535 913.00 | 544 461.00 |
BZ Autres créances | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CF Disponibilités | 260 421.00 | | 260 421.00 | 260 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 573.00 | 8 548.00 | 899 025.00 | 907 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 295.00 | 1 208 791.00 | 1 353 503.00 | 2 562 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 531.00 | 259 817.00 | | 339 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 996.00 | 98 394.00 | | 135 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 125.00 | 42 250.00 | | 34 125.00 |
DL TOTAL (I) | 674 652.00 | 565 461.00 | | 674 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 879.00 | 362 679.00 | | 266 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 8 552.00 | | 9 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 567.00 | 257 346.00 | | 240 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 736.00 | 147 390.00 | | 161 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 851.00 | 776 191.00 | | 678 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 503.00 | 1 341 652.00 | | 1 353 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 613.00 | 510 873.00 | | 508 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 035.00 | | 73 728.00 | 1 582 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 1 654 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 1 642 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 218.00 | | 73 728.00 | 1 569 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 416.00 | 112 169.00 | 342.00 | 1 088 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 416.00 | 112 169.00 | 342.00 | 1 088 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 568.00 | 240 568.00 | | 240 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
UX Autres créances clients | 534 684.00 | 534 684.00 | | 534 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 318.00 | 95 080.00 | 170 238.00 | 265 318.00 |
VI Groupe et associés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 411.00 | 572 294.00 | 10 117.00 | 582 411.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 628.00 | 508 390.00 | 170 238.00 | 678 628.00 |