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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 222.00 | 57 772.00 | 7 449.00 | 65 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 525.00 | 54 699.00 | 15 826.00 | 70 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 177.00 | 112 471.00 | 84 706.00 | 197 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BP En cours de production de services | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 402.00 | 602.00 | 257 800.00 | 258 402.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 939 688.00 | | 939 688.00 | 939 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 364.00 | 602.00 | 1 303 762.00 | 1 304 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 541.00 | 113 073.00 | 1 388 468.00 | 1 501 541.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
DH Report à nouveau | 291 746.00 | 350 901.00 | | 291 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 793.00 | -59 154.00 | | 33 793.00 |
DL TOTAL (I) | 433 201.00 | 399 407.00 | | 433 201.00 |
DP Provisions pour risques | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 012.00 | 425 884.00 | | 373 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 250.00 | 62 250.00 | | 42 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 402.00 | 10 000.00 | | 32 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 704.00 | 163 506.00 | | 203 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 269.00 | 117 428.00 | | 132 269.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 3 282.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 074.00 | 116 589.00 | | 107 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 147.00 | 898 941.00 | | 891 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 468.00 | 1 298 348.00 | | 1 388 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 036.00 | 14 264.00 | 2 828.00 | 101 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 036.00 | 14 264.00 | 2 828.00 | 101 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 705.00 | 203 705.00 | | 203 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
UX Autres créances clients | 257 680.00 | 257 680.00 | | 257 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 013.00 | 106 390.00 | 266 623.00 | 373 013.00 |
VI Groupe et associés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 341.00 | 268 417.00 | 14 924.00 | 283 341.00 |
VW T.V.A. | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 744.00 | 592 121.00 | 266 623.00 | 858 744.00 |