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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 13 352.00 | 12 519.00 | 833.00 | 13 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 550.00 | 23 104.00 | 446.00 | 23 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 474.00 | 54 726.00 | 128 749.00 | 183 474.00 |
BT Marchandises | 1 206 683.00 | 23 830.00 | 1 182 853.00 | 1 206 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 581.00 | 7 166.00 | 603 414.00 | 610 581.00 |
BZ Autres créances | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CF Disponibilités | 774 362.00 | | 774 362.00 | 774 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 366.00 | 30 997.00 | 2 607 370.00 | 2 638 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 840.00 | 85 722.00 | 2 736 118.00 | 2 821 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 864.00 | | | 317 864.00 |
DH Report à nouveau | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 710.00 | | | -17 710.00 |
DL TOTAL (I) | 504 212.00 | | | 504 212.00 |
DP Provisions pour risques | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 706.00 | | | 489 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 330.00 | | | 1 595 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 314.00 | | | 2 219 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 118.00 | | | 2 736 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 242.00 | | | 1 828 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 403.00 | | 6 016.00 | 247 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 944.00 | 183 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 944.00 | 49 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 625.00 | | 6 016.00 | 113 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 415.00 | 3 255.00 | 69 944.00 | 121 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 697.00 | 1 122.00 | | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 717.00 | 2 133.00 | 69 944.00 | 110 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 183.00 | 12 592.00 | 15 183.00 | 15 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 129.00 | 23 830.00 | 25 129.00 | 25 129.00 |
6T Sur comptes clients | 7 809.00 | 1 102.00 | 1 744.00 | 7 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 938.00 | 24 932.00 | 26 874.00 | 32 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 121.00 | 37 524.00 | 42 057.00 | 48 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 330.00 | 1 595 330.00 | | 1 595 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 603 637.00 | 603 637.00 | | 603 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
VB T. V. A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VC Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 706.00 | 108 521.00 | 381 186.00 | 489 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 608.00 | 642 664.00 | 6 944.00 | 649 608.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 176.00 | 1 828 242.00 | 387 934.00 | 2 216 176.00 |