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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 880 880.00 | 628 503.00 | 252 377.00 | 880 880.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 926 788.00 | 628 503.00 | 298 285.00 | 926 788.00 |
072 Créances – Autres | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
084 Disponibilités | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
110 Total général Actif | 992 969.00 | 628 503.00 | 364 466.00 | 992 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 239.00 | | | 459 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
230 Autres produits | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 735.00 | | | 467 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
242 Autres charges externes. | 175 682.00 | | | 175 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 791.00 | | | 98 791.00 |
252 Charges sociales | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 273.00 | | | 394 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 927 557.00 | | | 927 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |