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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 937.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 76 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 986.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 429.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 196 043.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 196.00 | -2 502.00 | | -3 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | -694.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927.00 | 4 804.00 | | 4 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 809.00 | 67 735.00 | | 74 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 146.00 | 78 459.00 | | 67 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 940.00 | 26 873.00 | | 32 940.00 |
EA Autres dettes | 16 222.00 | 23 427.00 | | 16 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 116.00 | 196 493.00 | | 191 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 043.00 | 201 297.00 | | 196 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 973.00 | | 5.00 | 229 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 227 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 200 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 294.00 | | | 203 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 5.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 438.00 | 19 603.00 | 2 500.00 | 128 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 341.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 750.00 | 19 262.00 | 2 500.00 | 122 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 013.00 | 19 876.00 | 3 137.00 | 23 013.00 |