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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 82 403.00 | 81 540.00 | 863.00 | 82 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 066.00 | 57 020.00 | 1 046.00 | 58 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 672.00 | 48 182.00 | 7 489.00 | 55 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 228.00 | 191 349.00 | 18 878.00 | 210 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 257.00 | 4 110.00 | 54 147.00 | 58 257.00 |
BZ Autres créances | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CF Disponibilités | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 247.00 | 4 110.00 | 187 137.00 | 191 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 476.00 | 195 459.00 | 206 016.00 | 401 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 016.00 | | | 206 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
FG Production vendue services | 386 230.00 | 55 870.00 | 442 100.00 | 386 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 111.00 | 55 870.00 | 484 981.00 | 429 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 734.00 | | | 489 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 596.00 | | | 487 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 561.00 | | 7 666.00 | 202 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 476.00 | | 7 666.00 | 188 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 280.00 | 4 068.00 | | 187 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 674.00 | 4 068.00 | | 182 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 040.00 | 68 184.00 | 1 856.00 | 70 040.00 |
VW T.V.A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
ST Autres comptes | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 105.00 | | | 126 105.00 |