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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 993.00 | 257.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 23 281.00 | 23 282.00 | | 23 281.00 |
AP Constructions | 111 151.00 | 108 102.00 | 3 049.00 | 111 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 131.00 | 392 448.00 | 142 683.00 | 535 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 515.00 | 66 454.00 | 39 061.00 | 105 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 866 328.00 | 591 278.00 | 275 050.00 | 866 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 909.00 | 1 023.00 | 179 886.00 | 180 909.00 |
BZ Autres créances | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
CF Disponibilités | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 867.00 | 1 023.00 | 547 845.00 | 548 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 195.00 | 592 300.00 | 822 895.00 | 1 415 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 237 108.00 | 236 783.00 | | 237 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 645.00 | 326.00 | | 28 645.00 |
DL TOTAL (I) | 282 523.00 | 253 878.00 | | 282 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 843.00 | 129 254.00 | | 303 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 600.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 843.00 | 174 017.00 | | 158 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 787.00 | 125 194.00 | | 76 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 371.00 | 429 066.00 | | 540 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 895.00 | 682 944.00 | | 822 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 188.00 | 316 716.00 | | 262 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 702.00 | | 172 959.00 | 812 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 333.00 | 866 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 333.00 | 775 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 452.00 | | 172 959.00 | 721 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 702.00 | 29 575.00 | 12 000.00 | 573 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 417.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 126.00 | 29 159.00 | 12 000.00 | 573 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 843.00 | 158 843.00 | | 158 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 179 409.00 | 179 409.00 | | 179 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VC Groupe et associés | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 843.00 | 25 660.00 | 278 183.00 | 303 843.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 674.00 | | | 199 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 294.00 | 336 294.00 | | 336 294.00 |
VW T.V.A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 371.00 | 262 188.00 | 278 183.00 | 540 371.00 |