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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
AH Fonds commercial | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 942.00 | 337 307.00 | 35 634.00 | 372 942.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 391.00 | 560 756.00 | 82 634.00 | 643 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 594.00 | | 248 594.00 | 248 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511 992.00 | | 7 511 992.00 | 7 511 992.00 |
BZ Autres créances | 4 237 105.00 | | 4 237 105.00 | 4 237 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024 024.00 | | 1 024 024.00 | 1 024 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 021 716.00 | | 13 021 716.00 | 13 021 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 666 052.00 | 560 756.00 | 13 105 295.00 | 13 666 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 675.00 | 514 851.00 | | 736 675.00 |
DL TOTAL (I) | 786 675.00 | 564 851.00 | | 786 675.00 |
DP Provisions pour risques | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 478.00 | 190 626.00 | | 214 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 142.00 | 190 626.00 | | 219 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 694.00 | 53 505.00 | | 37 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 908.00 | 7 394.00 | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258 931.00 | 6 261 680.00 | | 7 258 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 457.00 | 2 333 662.00 | | 2 538 457.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 10 389.00 | | 7 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246 975.00 | 895 012.00 | | 2 246 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 099 477.00 | 9 561 644.00 | | 12 099 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 105 295.00 | 10 317 122.00 | | 13 105 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 487 804.00 | 945 344.00 | 31 433 149.00 | 30 487 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 487 804.00 | 945 344.00 | 31 433 149.00 | 30 487 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 477 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 038 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 105 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 852.00 | |
GE Autres charges | | | 67 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 538 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 720.00 | | | -11 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 916.00 | 110 830.00 | | 190 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 478 324.00 | 20 718 620.00 | | 31 478 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 741 648.00 | 20 203 769.00 | | 30 741 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 675.00 | 514 851.00 | | 736 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 391.00 | | 37 000.00 | 606 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 449.00 | | | 223 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 942.00 | | | 372 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 37 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 554.00 | 64 467.00 | | 435 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 839.00 | 64 467.00 | | 272 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 626.00 | 28 516.00 | | 190 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 360.00 | 28 516.00 | | 251 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 852.00 | | |
UG ‐ Financières | | 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258 931.00 | 7 258 931.00 | | 7 258 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 275.00 | 616 275.00 | | 616 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 051.00 | 251 051.00 | | 251 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 246 975.00 | 2 246 975.00 | | 2 246 975.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 511 992.00 | 7 511 992.00 | | 7 511 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 138 380.00 | 1 138 380.00 | | 1 138 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 053 247.00 | 3 053 247.00 | | 3 053 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 024.00 | 1 024 024.00 | | 1 024 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 820 122.00 | 12 820 122.00 | | 12 820 122.00 |
VW T.V.A. | 1 566 074.00 | 1 566 074.00 | | 1 566 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 089 569.00 | 12 089 569.00 | | 12 089 569.00 |