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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 860.00 | 181 008.00 | 69 851.00 | 250 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 872.00 | 226 946.00 | 84 925.00 | 311 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 638.00 | | 182 638.00 | 182 638.00 |
BN En cours de production de biens | 148 589.00 | | 148 589.00 | 148 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
BZ Autres créances | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 770.00 | | 551 770.00 | 551 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 642.00 | 226 946.00 | 636 696.00 | 863 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DH Report à nouveau | -49 219.00 | -57 533.00 | | -49 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 707.00 | 8 313.00 | | -33 707.00 |
DL TOTAL (I) | 76 832.00 | 110 540.00 | | 76 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 849.00 | 3 849.00 | | 40 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 768.00 | 65 755.00 | | 54 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 164.00 | 276 846.00 | | 147 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 168.00 | 120 418.00 | | 228 168.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 864.00 | 466 869.00 | | 559 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 696.00 | 577 409.00 | | 636 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 864.00 | | | 559 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 943.00 | | 964 943.00 | 964 943.00 |
FG Production vendue services | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 583.00 | | 966 583.00 | 966 583.00 |
FM Production stockée | | | 26 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 111.00 | 16 803.00 | | 59 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 111.00 | 16 803.00 | | 59 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 472.00 | 9 314.00 | | 116 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 271.00 | 9 314.00 | | 117 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 160.00 | 7 490.00 | | -58 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 322.00 | 752 437.00 | | 1 052 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 030.00 | 744 124.00 | | 1 086 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 708.00 | 8 314.00 | | -33 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 251.00 | | 38 046.00 | 294 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 424.00 | 311 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 424.00 | 294 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 816.00 | | 38 046.00 | 276 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 336.00 | 21 035.00 | 20 424.00 | 226 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 976.00 | 21 035.00 | 20 424.00 | 223 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 164.00 | 147 164.00 | | 147 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
VB T. V. A. | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VI Groupe et associés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 715.00 | 219 690.00 | 12 025.00 | 231 715.00 |
VW T.V.A. | 94 771.00 | 94 771.00 | | 94 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 864.00 | 559 864.00 | | 559 864.00 |