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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 811.00 | 391 208.00 | 65 603.00 | 456 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 973.00 | 58 841.00 | 7 133.00 | 65 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 152.00 | 464 296.00 | 120 856.00 | 585 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 955.00 | 22 465.00 | 72 490.00 | 94 955.00 |
BZ Autres créances | 466 447.00 | | 466 447.00 | 466 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 278.00 | 22 465.00 | 709 813.00 | 732 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 430.00 | 486 761.00 | 830 669.00 | 1 317 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 230 338.00 | 206 663.00 | | 230 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 577.00 | 23 674.00 | | -325 577.00 |
DL TOTAL (I) | 20 261.00 | 345 838.00 | | 20 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 003.00 | 218 980.00 | | 278 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 727.00 | 167 627.00 | | 363 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 933.00 | 147 986.00 | | 131 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
EA Autres dettes | 8 502.00 | 831.00 | | 8 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 409.00 | 535 444.00 | | 810 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 669.00 | 881 282.00 | | 830 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 631.00 | 400 266.00 | | 686 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 232.00 | 38 208.00 | | 102 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 431.00 | | 46 424.00 | 541 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 703.00 | 585 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 703.00 | 522 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 064.00 | | 46 424.00 | 479 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 292.00 | 23 904.00 | 900.00 | 441 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 045.00 | 23 904.00 | 900.00 | 427 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 727.00 | 363 727.00 | | 363 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
UX Autres créances clients | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
VB T. V. A. | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 852.00 | 51 075.00 | 123 777.00 | 174 852.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
VP Divers | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 507.00 | | | 405 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 698.00 | 581 929.00 | 45 769.00 | 627 698.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 408.00 | 686 631.00 | 123 777.00 | 810 408.00 |