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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274 965.00 | 2 044 322.00 | 230 643.00 | 2 274 965.00 |
AH Fonds commercial | 7 573 545.00 | 2 440 456.00 | 5 133 089.00 | 7 573 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
AN Terrains | 4 006 766.00 | 1 317 302.00 | 2 689 464.00 | 4 006 766.00 |
AP Constructions | 24 043 341.00 | 12 154 140.00 | 11 889 201.00 | 24 043 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 262 198.00 | 27 974 751.00 | 5 287 447.00 | 33 262 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 829.00 | 1 951 292.00 | 153 538.00 | 2 104 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 163 930.00 | | 1 163 930.00 | 1 163 930.00 |
BF Prêts | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188 560.00 | | 1 188 560.00 | 1 188 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 756 347.00 | 47 882 262.00 | 27 874 085.00 | 75 756 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 919 549.00 | | 4 919 549.00 | 4 919 549.00 |
BT Marchandises | 43 725 861.00 | 542 104.00 | 43 183 757.00 | 43 725 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 107 807.00 | 378 163.00 | 8 729 645.00 | 9 107 807.00 |
BZ Autres créances | 6 826 981.00 | | 6 826 981.00 | 6 826 981.00 |
CF Disponibilités | 65 198 947.00 | | 65 198 947.00 | 65 198 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 158.00 | | 317 158.00 | 317 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 096 304.00 | 920 267.00 | 129 176 037.00 | 130 096 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 852 651.00 | 48 802 529.00 | 157 050 122.00 | 205 852 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 594.00 | | | 339 594.00 |
CU Autres participations | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 803 445.00 | 43 195 290.00 | | 54 803 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 723 935.00 | 13 386 701.00 | | 17 723 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 082.00 | 592 082.00 | | 592 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 268 494.00 | 1 268 494.00 | | 1 268 494.00 |
DH Report à nouveau | | 3 673 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 545.00 | -2 782 908.00 | | 1 639 545.00 |
DL TOTAL (I) | 76 027 501.00 | 59 332 960.00 | | 76 027 501.00 |
DP Provisions pour risques | 1 089 648.00 | 575 558.00 | | 1 089 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 124.00 | 104 810.00 | | 218 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 307 772.00 | 680 368.00 | | 1 307 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 386 272.00 | 5 351 931.00 | | 30 386 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243 015.00 | 4 244 001.00 | | 5 243 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 772.00 | 1 250.00 | | 12 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 564 486.00 | 25 226 063.00 | | 25 564 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863 924.00 | 7 710 042.00 | | 8 863 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 271.00 | 417 540.00 | | 867 271.00 |
EA Autres dettes | 8 777 109.00 | 4 593 195.00 | | 8 777 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 714 850.00 | 47 544 023.00 | | 79 714 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 050 122.00 | 107 557 350.00 | | 157 050 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 492 711.00 | 43 363 380.00 | | 75 492 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 580.00 | 2 800.00 | | 17 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 260 780.00 | 8 068 041.00 | 202 328 821.00 | 194 260 780.00 |
FD Production vendue biens | 3 256 764.00 | | 3 256 764.00 | 3 256 764.00 |
FG Production vendue services | 6 655 990.00 | 1 418 065.00 | 8 074 055.00 | 6 655 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 173 534.00 | 9 486 106.00 | 213 659 640.00 | 204 173 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 489 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 158 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 208 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 225 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 670 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 788 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 609 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 230.00 | 387 015.00 | | 86 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 236.00 | 366 942.00 | | 674 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 261.00 | 765 418.00 | | 465 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 727.00 | 1 519 374.00 | | 1 225 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 888.00 | 315 432.00 | | 843 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 419.00 | 446 265.00 | | 1 055 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928 295.00 | 761 697.00 | | 1 928 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702 568.00 | 757 678.00 | | -702 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 910 843.00 | 215 256 902.00 | | 217 910 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 271 298.00 | 218 039 810.00 | | 216 271 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 545.00 | -2 782 908.00 | | 1 639 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 596 017.00 | | 16 840 475.00 | 63 596 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 667.00 | 1 258 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 098.00 | 4 241 047.00 | 75 756 347.00 | 439 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 398.00 | 1 921 507.00 | 9 916 519.00 | 92 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 700.00 | 2 252 873.00 | 64 581 064.00 | 346 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647 873.00 | | 7 282 551.00 | 4 647 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 638 165.00 | | 9 542 473.00 | 57 638 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 979.00 | | 15 451.00 | 1 309 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 156 092.00 | 5 732 110.00 | 1 446 395.00 | 41 156 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912 410.00 | 131 912.00 | | 1 912 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 243 682.00 | 5 600 198.00 | 1 446 395.00 | 39 243 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 368.00 | 1 055 419.00 | 428 015.00 | 680 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 440 456.00 | | | 2 440 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 364.00 | 788 416.00 | 346 676.00 | 100 364.00 |
6T Sur comptes clients | 384 554.00 | 254 245.00 | 260 636.00 | 384 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925 374.00 | 1 042 661.00 | 607 312.00 | 2 925 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605 741.00 | 2 098 080.00 | 1 035 327.00 | 3 605 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 068.00 | 607 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 055 419.00 | 465 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 564 486.00 | 25 564 486.00 | | 25 564 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933 373.00 | 2 933 373.00 | | 2 933 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 376.00 | 1 628 376.00 | | 1 628 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 271.00 | 867 271.00 | | 867 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 777 109.00 | 8 777 109.00 | | 8 777 109.00 |
UP Prêts | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188 560.00 | | 1 188 560.00 | 1 188 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 814 484.00 | 8 814 484.00 | | 8 814 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 323.00 | | 293 323.00 | 293 323.00 |
VB T. V. A. | 2 142 756.00 | 2 142 756.00 | | 2 142 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 368 692.00 | 26 159 325.00 | 3 953 696.00 | 30 368 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 240 295.00 | 5 240 295.00 | | 5 240 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 820 000.00 | | | 25 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 440.00 | | | 800 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961 001.00 | 1 961 001.00 | | 1 961 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615 256.00 | 4 615 256.00 | | 4 615 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 158.00 | 317 158.00 | | 317 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 507 173.00 | 15 979 019.00 | 1 528 155.00 | 17 507 173.00 |
VW T.V.A. | 2 341 173.00 | 2 341 173.00 | | 2 341 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 702 078.00 | 75 492 711.00 | 3 953 696.00 | 79 702 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 406.00 | | | 406.00 |