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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 654.00 | 219 273.00 | 166 382.00 | 385 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 572.00 | 380 322.00 | 33 250.00 | 413 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 720.00 | 613 031.00 | 204 689.00 | 817 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 525.00 | | 420 525.00 | 420 525.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 673.00 | 41 444.00 | 494 230.00 | 535 673.00 |
BZ Autres créances | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CF Disponibilités | 427 480.00 | | 427 480.00 | 427 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 450 301.00 | 41 444.00 | 1 408 858.00 | 1 450 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 021.00 | 654 475.00 | 1 613 547.00 | 2 268 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 760 864.00 | 760 864.00 | | 760 864.00 |
DH Report à nouveau | -84 407.00 | | | -84 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 356.00 | -84 407.00 | | 24 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 384.00 | 16 884.00 | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 731 697.00 | 709 841.00 | | 731 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 383.00 | 326 487.00 | | 270 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 775.00 | 241 200.00 | | 286 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 100.00 | 174 127.00 | | 323 100.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 390.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 850.00 | 743 690.00 | | 881 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 547.00 | 1 453 531.00 | | 1 613 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 850.00 | 743 690.00 | | 881 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 973.00 | | 53 227.00 | 776 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | 817 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 799 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 479.00 | | 53 227.00 | 758 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 920.00 | 47 037.00 | 5 926.00 | 571 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 484.00 | 47 037.00 | 5 926.00 | 558 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 653.00 | 34 273.00 | 13 482.00 | 20 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 653.00 | 34 273.00 | 13 482.00 | 20 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 653.00 | 34 273.00 | 13 482.00 | 20 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 273.00 | 13 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 775.00 | 286 775.00 | | 286 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 291.00 | 146 291.00 | | 146 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 487 252.00 | 487 252.00 | | 487 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VB T. V. A. | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 383.00 | 270 383.00 | | 270 383.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 553.00 | 573 496.00 | 5 057.00 | 578 553.00 |
VW T.V.A. | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 850.00 | 881 850.00 | | 881 850.00 |