| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 966.00 | 174.00 | 3 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 244.00 | 350.00 | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 855.00 | 431 687.00 | 46 168.00 | 477 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 248.00 | 481 555.00 | 67 692.00 | 549 248.00 |
BT Marchandises | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 989.00 | 25 245.00 | 208 744.00 | 233 989.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CF Disponibilités | 836 397.00 | | 836 397.00 | 836 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 155.00 | 25 245.00 | 1 223 911.00 | 1 249 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 403.00 | 506 800.00 | 1 291 603.00 | 1 798 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 055.00 | 513 000.00 | | 150 055.00 |
DG Autres réserves | | 35 055.00 | | |
DH Report à nouveau | 885.00 | 21.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 837.00 | 102 864.00 | | 249 837.00 |
DL TOTAL (I) | 499 777.00 | 749 940.00 | | 499 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 834.00 | 63 633.00 | | 376 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 801.00 | 141 324.00 | | 83 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 155.00 | 258 875.00 | | 324 155.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 475.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 827.00 | 464 307.00 | | 791 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 603.00 | 1 214 247.00 | | 1 291 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 178.00 | | 1 097.00 | 551 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 549 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 524 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 444.00 | | 1 097.00 | 526 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 590.00 | 25 767.00 | 2 801.00 | 458 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 1 245.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 625.00 | 24 522.00 | 2 801.00 | 456 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 801.00 | 83 801.00 | | 83 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 155.00 | 324 155.00 | | 324 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 989.00 | 233 989.00 | | 233 989.00 |
VI Groupe et associés | 376 834.00 | 376 834.00 | | 376 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 933.00 | 251 933.00 | 21 000.00 | 272 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 826.00 | 791 826.00 | | 791 826.00 |