| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 154 571.00 | 153 532.00 | 1 039.00 | 154 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 217.00 | 280 570.00 | 30 647.00 | 311 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 307.00 | 52 368.00 | 14 939.00 | 67 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 582.00 | | 152 582.00 | 152 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 128.00 | 486 471.00 | 199 657.00 | 686 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 948.00 | 1 801.00 | 63 147.00 | 64 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 637.00 | 38 449.00 | 75 187.00 | 113 637.00 |
BZ Autres créances | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CF Disponibilités | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 757.00 | 40 250.00 | 265 507.00 | 305 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 885.00 | 526 721.00 | 465 164.00 | 991 885.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 265.00 | 112 504.00 | | 122 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | 9 761.00 | | 16 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
DL TOTAL (I) | 157 355.00 | 126 473.00 | | 157 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 15 001.00 | | 7 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856.00 | 4 599.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 43 703.00 | | 43 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 436.00 | 84 218.00 | | 80 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 810.00 | 147 521.00 | | 307 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 164.00 | 273 994.00 | | 465 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 030.00 | 140 163.00 | | 232 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 174.00 | | 309 310.00 | 532 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 357.00 | 686 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 357.00 | 685 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 724.00 | | 309 310.00 | 531 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 691.00 | 12 104.00 | 324.00 | 474 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 691.00 | 12 104.00 | 324.00 | 474 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 441.00 | | 4 640.00 | 6 441.00 |
6T Sur comptes clients | 19 382.00 | 19 067.00 | | 19 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 824.00 | 19 067.00 | 4 640.00 | 25 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 824.00 | 19 067.00 | 4 640.00 | 25 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 067.00 | 4 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
VB T. V. A. | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 809.00 | 20 669.00 | 76 140.00 | 96 809.00 |
VI Groupe et associés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 843.00 | 66 059.00 | 74 784.00 | 140 843.00 |
VW T.V.A. | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 954.00 | 225 814.00 | 76 140.00 | 301 954.00 |