| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
AH Fonds commercial | 338 437.00 | | 338 437.00 | 338 437.00 |
AP Constructions | 925 409.00 | 397 875.00 | 527 534.00 | 925 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 041.00 | 643 516.00 | 82 525.00 | 726 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 828.00 | 950 050.00 | 675 778.00 | 1 625 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 077.00 | 2 037 980.00 | 1 797 097.00 | 3 835 077.00 |
BP En cours de production de services | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BT Marchandises | 8 078 874.00 | 154 369.00 | 7 924 505.00 | 8 078 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 788.00 | 129 064.00 | 3 675 724.00 | 3 804 788.00 |
BZ Autres créances | 1 199 528.00 | | 1 199 528.00 | 1 199 528.00 |
CF Disponibilités | 1 489 795.00 | | 1 489 795.00 | 1 489 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 610 182.00 | 283 433.00 | 14 326 749.00 | 14 610 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 445 259.00 | 2 321 413.00 | 16 123 846.00 | 18 445 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
DG Autres réserves | 2 894 579.00 | 2 688 101.00 | | 2 894 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 452.00 | 256 478.00 | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 239.00 | 3 407 787.00 | | 3 365 239.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 68 250.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 68 250.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 563.00 | 3 812 712.00 | | 2 841 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 140.00 | 110 036.00 | | 117 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 413.00 | 10 277 802.00 | | 8 532 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 888.00 | 790 131.00 | | 612 888.00 |
EA Autres dettes | 380 887.00 | 397 925.00 | | 380 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 716.00 | 96 171.00 | | 165 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 650 607.00 | 15 484 777.00 | | 12 650 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 846.00 | 18 960 813.00 | | 16 123 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 378 349.00 | 50 462.00 | 29 428 811.00 | 29 378 349.00 |
FG Production vendue services | 2 278 778.00 | 35 185.00 | 2 313 963.00 | 2 278 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 657 127.00 | 85 647.00 | 31 742 774.00 | 31 657 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 223 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 576 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 369.00 | |
GE Autres charges | | | 225 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 044 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | -137.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | -137.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | -623.00 | | 6 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 949.00 | 2 525.00 | | 92 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 067.00 | 1 902.00 | | 123 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 938.00 | -2 039.00 | | -122 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 90 922.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 293 558.00 | 36 202 602.00 | | 32 293 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 286 106.00 | 35 946 124.00 | | 32 286 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 452.00 | 256 478.00 | | 7 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 830.00 | | 237 423.00 | 4 012 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 725.00 | 172 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 314.00 | 349 861.00 | 3 835 077.00 | 65 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 314.00 | 291 136.00 | 3 277 278.00 | 65 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 976.00 | | | 384 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 103.00 | | 199 626.00 | 3 434 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 751.00 | | 37 797.00 | 193 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 018.00 | 247 429.00 | 203 466.00 | 1 994 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 916.00 | 623.00 | | 45 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 102.00 | 246 805.00 | 203 466.00 | 1 948 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 250.00 | 42 000.00 | 2 250.00 | 68 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 887.00 | 154 369.00 | 182 887.00 | 182 887.00 |
6T Sur comptes clients | 145 834.00 | 26 973.00 | 43 743.00 | 145 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 122.00 | 181 342.00 | 315 031.00 | 417 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 372.00 | 223 342.00 | 317 281.00 | 485 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 592.00 | 317 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 413.00 | 8 532 413.00 | | 8 532 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 326.00 | 156 326.00 | | 156 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 436.00 | 254 436.00 | | 254 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 716.00 | 165 716.00 | | 165 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 803 920.00 | 3 803 920.00 | | 3 803 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 539.00 | 503 539.00 | | 503 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 024.00 | 1 431 968.00 | 906 056.00 | 2 338 024.00 |
VI Groupe et associés | 302 872.00 | 2 872.00 | 300 000.00 | 302 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 512.00 | | | 674 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 615.00 | 874 615.00 | | 874 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 201.00 | 5 036 104.00 | 172 097.00 | 5 208 201.00 |
VW T.V.A. | 179 557.00 | 179 557.00 | | 179 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 533 467.00 | 11 327 411.00 | 1 206 056.00 | 12 533 467.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |