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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 198.00 | | 1 025 198.00 | 1 025 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 337.00 | 202 498.00 | 109 838.00 | 312 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BF Prêts | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 776.00 | | 170 776.00 | 170 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 420.00 | 236 227.00 | 1 402 192.00 | 1 638 420.00 |
BT Marchandises | 149 549.00 | | 149 549.00 | 149 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 216.00 | 61 649.00 | 1 302 567.00 | 1 364 216.00 |
BZ Autres créances | 368 759.00 | | 368 759.00 | 368 759.00 |
CF Disponibilités | 1 170 038.00 | | 1 170 038.00 | 1 170 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 509.00 | 61 649.00 | 3 029 860.00 | 3 091 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 835.00 | 297 876.00 | 4 442 959.00 | 4 740 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
DG Autres réserves | 234 870.00 | 234 870.00 | | 234 870.00 |
DH Report à nouveau | -898 115.00 | -181 998.00 | | -898 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 894.00 | -716 117.00 | | 531 894.00 |
DL TOTAL (I) | 492 433.00 | -39 460.00 | | 492 433.00 |
DP Provisions pour risques | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 092.00 | 2 027 790.00 | | 1 949 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 793.00 | 792 454.00 | | 1 163 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 353.00 | 291 409.00 | | 352 353.00 |
EA Autres dettes | 400 638.00 | 217 735.00 | | 400 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 876.00 | 3 329 388.00 | | 3 865 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 959.00 | 3 289 927.00 | | 4 442 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 813 321.00 | 289 846.00 | 8 103 167.00 | 7 813 321.00 |
FG Production vendue services | 202 750.00 | 2 662.00 | 205 412.00 | 202 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 016 071.00 | 292 508.00 | 8 308 579.00 | 8 016 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 248 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 650.00 | |
GE Autres charges | | | 109 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 627.00 | 4 576.00 | | 34 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 627.00 | 21 412.00 | | 34 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 627.00 | -13 187.00 | | -34 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 759.00 | 7 555 845.00 | | 9 578 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 046 865.00 | 8 271 962.00 | | 9 046 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 894.00 | -716 117.00 | | 531 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 685.00 | | 6 499.00 | 1 642 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 237 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 1 638 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | 360 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 078.00 | | | 1 040 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 058.00 | | 2 499.00 | 366 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 549.00 | | 4 000.00 | 236 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 685.00 | 6 499.00 | 10 764.00 | 1 642 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 078.00 | | | 1 040 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 607.00 | 6 499.00 | 10 764.00 | 602 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 906.00 | 21 228.00 | 85 485.00 | 125 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 906.00 | 21 228.00 | 85 485.00 | 125 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 906.00 | 21 228.00 | 85 485.00 | 125 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 793.00 | 1 163 793.00 | | 1 163 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 424.00 | 227 424.00 | | 227 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 638.00 | 400 638.00 | | 400 638.00 |
UP Prêts | 56 557.00 | 2 000.00 | 54 557.00 | 56 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 776.00 | | 170 776.00 | 170 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 397.00 | 1 289 397.00 | | 1 289 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
VB T. V. A. | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 092.00 | 303 280.00 | 1 645 812.00 | 1 949 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 549.00 | 285 549.00 | | 285 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 147.00 | 1 772 814.00 | 225 333.00 | 1 998 147.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 876.00 | 2 220 064.00 | 1 645 812.00 | 3 865 876.00 |