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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 758.00 | 306 305.00 | 67 453.00 | 373 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 990.00 | 425 073.00 | 267 917.00 | 692 990.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 191.00 | 731 379.00 | 432 812.00 | 1 164 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BT Marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 808.00 | 5 031.00 | 32 778.00 | 37 808.00 |
BZ Autres créances | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 1 404 520.00 | | 1 404 520.00 | 1 404 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 286.00 | 5 031.00 | 1 593 255.00 | 1 598 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 476.00 | 736 409.00 | 2 026 067.00 | 2 762 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
DG Autres réserves | 1 054 033.00 | 682 929.00 | | 1 054 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 111.00 | 514 104.00 | | 392 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 952.00 | 1 218 841.00 | | 1 467 952.00 |
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 698.00 | 243 217.00 | | 165 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 737.00 | 542.00 | | 95 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 96 804.00 | | 76 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 906.00 | 287 113.00 | | 172 906.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | 14 982.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 315.00 | 642 658.00 | | 522 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 067.00 | 1 897 299.00 | | 2 026 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 475.00 | 514 223.00 | | 456 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 123.00 | 48 843.00 | | 37 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 334.00 | | 106 692.00 | 1 453 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 36 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 902.00 | 388 934.00 | 1 164 191.00 | 6 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 388 114.00 | 1 066 748.00 | 6 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 072.00 | | 70 692.00 | 1 391 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 36 000.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 230.00 | 138 660.00 | 301 512.00 | 894 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 230.00 | 138 660.00 | 301 512.00 | 894 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 363.00 | | 2 332.00 | 7 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 363.00 | | 2 332.00 | 7 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 163.00 | | 2 332.00 | 43 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 575.00 | 62 735.00 | 65 840.00 | 128 575.00 |
VI Groupe et associés | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 103.00 | 165 003.00 | 36 100.00 | 201 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 315.00 | 456 475.00 | 65 840.00 | 522 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 857.00 | 23 675.00 | | 28 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 691.00 | 14 715.00 | | 15 691.00 |
ST Autres comptes | 248 598.00 | 231 625.00 | | 248 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 137.00 | 40 051.00 | | 47 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 045.00 | 11 689.00 | | 64 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 931.00 | 7 841.00 | | 6 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 788.00 | 31 516.00 | | 35 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 250.00 | 62 662.00 | | 59 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 765.00 | 65 393.00 | | 68 765.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 425.00 | 286 391.00 | | 311 425.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |