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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 897.00 | 62 406.00 | 68 490.00 | 130 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 749.00 | 62 406.00 | 781 342.00 | 843 749.00 |
BT Marchandises | 324 193.00 | | 324 193.00 | 324 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BZ Autres créances | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CF Disponibilités | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 629.00 | | 457 629.00 | 457 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 378.00 | 62 406.00 | 1 238 972.00 | 1 301 378.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 86 624.00 | | | 86 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
DL TOTAL (I) | 231 871.00 | | | 231 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 394.00 | | | 340 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 904.00 | | | 327 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 741.00 | | | 141 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
EA Autres dettes | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 774.00 | | | 919 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 972.00 | | | 1 238 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 517.00 | | | 816 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 406.00 | 662 753.00 | 1 478 159.00 | 815 406.00 |
FG Production vendue services | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 953.00 | 662 753.00 | 1 500 706.00 | 837 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 292.00 | | | -102 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 253.00 | | | 1 510 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 570.00 | | | 1 410 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 905.00 | | 17 844.00 | 825 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 053.00 | | 17 844.00 | 113 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 852.00 | | | 712 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 229.00 | 16 178.00 | | 46 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 229.00 | 16 178.00 | | 46 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 156.00 | 3 159.00 | 3 156.00 | 3 156.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 156.00 | 87 327.00 | 3 156.00 | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | 87 327.00 | 3 156.00 | 3 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | 3 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 852.00 | 12 852.00 | 12 852.00 | 12 852.00 |
UX Autres créances clients | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 394.00 | 237 137.00 | 103 257.00 | 340 394.00 |
VI Groupe et associés | 327 904.00 | 327 904.00 | | 327 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 411.00 | 116 411.00 | 12 852.00 | 116 411.00 |
VW T.V.A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 774.00 | 816 517.00 | 103 257.00 | 919 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
ST Autres comptes | 289 743.00 | | | 289 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
ZE Dividendes | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 131.00 | | | 404 131.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |