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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 942.00 | 5 450.00 | 18 492.00 | 23 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 999.00 | | 1 142 999.00 | 1 142 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 497.00 | 705 392.00 | 38 105.00 | 743 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 499.00 | 326 749.00 | 64 750.00 | 391 499.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 737.00 | 1 037 591.00 | 1 425 146.00 | 2 462 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 200.00 | 8 532.00 | 2 451 668.00 | 2 460 200.00 |
BZ Autres créances | 334 324.00 | | 334 324.00 | 334 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 105.00 | | 300 105.00 | 300 105.00 |
CF Disponibilités | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 901.00 | 8 532.00 | 3 279 369.00 | 3 287 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 638.00 | 1 046 123.00 | 4 704 515.00 | 5 750 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 371 815.00 | 2 371 815.00 | | 2 371 815.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 486.00 | 98 211.00 | | -1 069 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 956.00 | -1 167 697.00 | | -544 956.00 |
DL TOTAL (I) | 894 873.00 | 1 439 829.00 | | 894 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 408.00 | 369 855.00 | | 998 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 5 518.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 971.00 | 1 282 971.00 | | 1 369 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 299.00 | 582 137.00 | | 570 299.00 |
EA Autres dettes | 686 945.00 | 68 758.00 | | 686 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 642.00 | 2 309 238.00 | | 3 809 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 515.00 | 3 749 067.00 | | 4 704 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 642.00 | 2 275 249.00 | | 3 809 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 419.00 | 261 078.00 | | 964 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 840.00 | | 81 897.00 | 2 380 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 241.00 | | 18 700.00 | 1 148 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 599.00 | | 2 397.00 | 1 132 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 60 800.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 959.00 | 57 632.00 | | 979 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 208.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 717.00 | 57 424.00 | | 974 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 746.00 | 34 315.00 | 68 528.00 | 42 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 746.00 | 34 315.00 | 68 528.00 | 42 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 746.00 | 34 315.00 | 68 528.00 | 42 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 315.00 | 68 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 971.00 | 1 369 971.00 | | 1 369 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 945.00 | 686 945.00 | | 686 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 990.00 | 2 449 990.00 | | 2 449 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 419.00 | 964 419.00 | | 964 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VP Divers | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 319.00 | 248 319.00 | | 248 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 194.00 | 2 810 194.00 | 160 000.00 | 2 970 194.00 |
VW T.V.A. | 304 160.00 | 304 160.00 | | 304 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 642.00 | 3 809 642.00 | | 3 809 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
ST Autres comptes | 445 925.00 | | | 445 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 797.00 | | | 339 797.00 |
YT Sous‐traitance | 346 830.00 | | | 346 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 823.00 | | | 635 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 443.00 | | | 494 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 991.00 | | | 1 239 991.00 |