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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 446.00 | 132 263.00 | 183.00 | 132 446.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 1 084 377.00 | 569 996.00 | 514 381.00 | 1 084 377.00 |
CF Disponibilités | 250 277.00 | | 250 277.00 | 250 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 043.00 | 569 996.00 | 765 047.00 | 1 335 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 489.00 | 702 260.00 | 765 230.00 | 1 467 489.00 |
CU Autres participations | 132 446.00 | 132 263.00 | 183.00 | 132 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 027.00 | 538 027.00 | | 538 027.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 238.00 | -1 372 700.00 | | -1 232 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 853.00 | 140 462.00 | | 21 853.00 |
DL TOTAL (I) | -497 041.00 | -518 894.00 | | -497 041.00 |
DP Provisions pour risques | 266 415.00 | 273 052.00 | | 266 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 126.00 | 271 126.00 | | 271 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 542.00 | 544 178.00 | | 537 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 946.00 | 712 946.00 | | 712 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 6 833.00 | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 879.00 | 52 115.00 | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 729.00 | 771 894.00 | | 724 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 230.00 | 797 178.00 | | 765 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 52 115.00 | | 7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 279.00 | 766 781.00 | | 45 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 426.00 | 626 318.00 | | 23 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 853.00 | 140 462.00 | | 21 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 178.00 | | 6 637.00 | 544 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 996.00 | 8 000.00 | | 561 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 260.00 | 8 000.00 | | 694 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 438.00 | 8 000.00 | 6 637.00 | 1 238 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 6 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 632.00 | 513 635.00 | 569 997.00 | 1 083 632.00 |
VI Groupe et associés | 712 946.00 | 712 946.00 | | 712 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 377.00 | 514 380.00 | 569 997.00 | 1 084 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 729.00 | 724 729.00 | | 724 729.00 |