| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 861.00 | | 380 861.00 | 380 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 709.00 | 56 709.00 | 15 001.00 | 71 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 269.00 | 497 103.00 | 169 166.00 | 666 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 920.00 | 553 812.00 | 569 108.00 | 1 122 920.00 |
BN En cours de production de biens | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BT Marchandises | 1 659 159.00 | 2 500.00 | 1 656 659.00 | 1 659 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 255.00 | | 172 255.00 | 172 255.00 |
BZ Autres créances | 286 251.00 | | 286 251.00 | 286 251.00 |
CF Disponibilités | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 706.00 | 2 500.00 | 2 191 206.00 | 2 193 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 626.00 | 556 312.00 | 2 760 314.00 | 3 316 626.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DH Report à nouveau | 260 185.00 | | | 260 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 527.00 | | | -198 527.00 |
DL TOTAL (I) | 382 517.00 | | | 382 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 052.00 | | | 828 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 558.00 | | | 228 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 745.00 | | | 1 005 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 687.00 | | | 231 687.00 |
EA Autres dettes | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 796.00 | | | 2 377 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 314.00 | | | 2 760 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 597.00 | | | 1 747 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 558.00 | | | 228 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 181 362.00 | | 6 181 362.00 | 6 181 362.00 |
FG Production vendue services | 443 548.00 | | 443 548.00 | 443 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 909.00 | | 6 624 909.00 | 6 624 909.00 |
FM Production stockée | | | 6 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 787 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 674.00 | | | 111 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 918.00 | | | 6 815 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 446.00 | | | 7 014 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 527.00 | | | -198 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 459.00 | | 6 634.00 | 1 132 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 174.00 | 1 122 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 174.00 | 737 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 861.00 | | | 380 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 518.00 | | 6 634.00 | 747 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 657.00 | 60 328.00 | 16 174.00 | 509 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 657.00 | 60 328.00 | 16 174.00 | 509 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 404.00 | 2 500.00 | 41 404.00 | 41 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 404.00 | 2 500.00 | 41 404.00 | 41 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 404.00 | 2 500.00 | 41 404.00 | 41 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 41 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 745.00 | 1 005 745.00 | | 1 005 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 171.00 | 186 171.00 | | 186 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 172 254.00 | 172 254.00 | | 172 254.00 |
VB T. V. A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 052.00 | 255 353.00 | 572 699.00 | 828 052.00 |
VI Groupe et associés | 171 058.00 | 171 058.00 | | 171 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 713.00 | | | 486 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 649.00 | | | 312 649.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 228.00 | 263 228.00 | | 263 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 451.00 | 477 340.00 | 2 110.00 | 479 451.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 796.00 | 1 747 596.00 | 572 699.00 | 2 377 796.00 |