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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 353.00 | | 207 353.00 | 207 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 083.00 | 38 420.00 | 31 662.00 | 70 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 174.00 | 25 180.00 | 25 994.00 | 51 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 622.00 | 968 249.00 | 379 372.00 | 1 347 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
BF Prêts | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 744.00 | 1 031 850.00 | 732 893.00 | 1 764 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
BT Marchandises | 435 151.00 | | 435 151.00 | 435 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 783.00 | 15 692.00 | 288 090.00 | 303 783.00 |
BZ Autres créances | 425 606.00 | | 425 606.00 | 425 606.00 |
CF Disponibilités | 684 028.00 | | 684 028.00 | 684 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 584.00 | 15 692.00 | 1 885 892.00 | 1 901 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 329.00 | 1 047 543.00 | 2 618 785.00 | 3 666 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 696.00 | 224 696.00 | | 224 696.00 |
DG Autres réserves | 646 963.00 | 696 645.00 | | 646 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 052.00 | -49 681.00 | | 123 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 813.00 | 938 760.00 | | 1 061 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 873.00 | 1 137 349.00 | | 995 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 406.00 | 53 673.00 | | 356 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 708.00 | 138 988.00 | | 156 708.00 |
EA Autres dettes | 47 982.00 | 60 453.00 | | 47 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 972.00 | 1 430 727.00 | | 1 556 972.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 785.00 | 2 369 488.00 | | 2 618 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 202.00 | 434 904.00 | | 1 201 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 407.00 | 356 407.00 | | 356 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 874.00 | 640 104.00 | 355 770.00 | 995 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 972.00 | 1 201 203.00 | 355 770.00 | 1 556 972.00 |