| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 53 745.00 | 44 885.00 | 8 860.00 | 53 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 034.00 | 77 783.00 | 40 251.00 | 118 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 468.00 | 13 285.00 | 1 183.00 | 14 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 373.00 | 135 954.00 | 85 419.00 | 221 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BN En cours de production de biens | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 005.00 | 474.00 | 135 531.00 | 136 005.00 |
BZ Autres créances | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 907.00 | 474.00 | 312 433.00 | 312 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 279.00 | 136 428.00 | 397 852.00 | 534 279.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
DG Autres réserves | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 032.00 | | | -6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 249 892.00 | | | 249 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 852.00 | | | 397 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 622.00 | | 618 622.00 | 618 622.00 |
FG Production vendue services | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 740.00 | | 633 740.00 | 633 740.00 |
FM Production stockée | | | -1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 903.00 | | | 652 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 935.00 | | | 658 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 032.00 | | | -6 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 878.00 | | 3 325.00 | 284 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 831.00 | 221 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 831.00 | 196 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 778.00 | | 3 300.00 | 259 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 25.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 868.00 | 9 916.00 | 66 831.00 | 192 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 868.00 | 9 916.00 | 66 831.00 | 192 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474.00 | | | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | | | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 132.00 | 13 657.00 | 25 689.00 | 40 132.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 181.00 | 238 131.00 | 2 050.00 | 240 181.00 |
VW T.V.A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 960.00 | 121 485.00 | 25 689.00 | 147 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
ST Autres comptes | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
YT Sous‐traitance | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 929.00 | | | 189 929.00 |