| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257 970.00 | 1 046 914.00 | 1 211 056.00 | 2 257 970.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594 195.00 | 4 389 742.00 | 1 204 453.00 | 5 594 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 356.00 | 1 796 514.00 | 307 841.00 | 2 104 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 884 861.00 | 1 884 861.00 | | 1 884 861.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748 542.00 | 9 594 988.00 | 3 153 553.00 | 12 748 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702 362.00 | 78 415.00 | 2 623 947.00 | 2 702 362.00 |
BN En cours de production de biens | 1 685 614.00 | 10 551.00 | 1 675 063.00 | 1 685 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 820.00 | 7 161.00 | 646 659.00 | 653 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 656.00 | | 165 656.00 | 165 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 006.00 | 8 523.00 | 1 093 483.00 | 1 102 006.00 |
BZ Autres créances | 325 765.00 | | 325 765.00 | 325 765.00 |
CF Disponibilités | 1 115 692.00 | | 1 115 692.00 | 1 115 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 802 087.00 | 104 650.00 | 7 697 437.00 | 7 802 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 633 117.00 | 9 699 638.00 | 10 933 478.00 | 20 633 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 734 743.00 | 401 710.00 | 333 033.00 | 734 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 637.00 | 75 246.00 | 43 391.00 | 118 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 925 740.00 | 3 925 740.00 | | 3 925 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 929.00 | 464 929.00 | | 464 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 266.00 | 194 266.00 | | 194 266.00 |
DG Autres réserves | 911 253.00 | 911 253.00 | | 911 253.00 |
DH Report à nouveau | -560 433.00 | -767 076.00 | | -560 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 522.00 | 229 604.00 | | 1 115 522.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 277.00 | 4 958 715.00 | | 6 051 277.00 |
DP Provisions pour risques | 82 488.00 | 4 868.00 | | 82 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 488.00 | 4 868.00 | | 82 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 552.00 | 1 616 152.00 | | 1 166 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 272.00 | 126 180.00 | | 123 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 742.00 | 17 148.00 | | 53 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 098.00 | 1 168 403.00 | | 2 258 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 530.00 | 384 750.00 | | 945 530.00 |
EA Autres dettes | 63 934.00 | 1 280.00 | | 63 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 128.00 | 3 313 913.00 | | 4 611 128.00 |
ED (V) | 188 585.00 | 308 107.00 | | 188 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 478.00 | 8 585 603.00 | | 10 933 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 565.00 | 2 358 302.00 | | 3 631 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 286 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 288 980.00 | |
FM Production stockée | | | 514 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 932 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 603 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 650.00 | |
GE Autres charges | | | 83 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 335 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 2 715.00 | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 530.00 | 2 715.00 | | 9 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 474.00 | 2 715.00 | | 9 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 695.00 | -98 768.00 | | 229 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 946 903.00 | 10 912 287.00 | | 15 946 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 831 381.00 | 10 682 684.00 | | 14 831 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 522.00 | 229 604.00 | | 1 115 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 268 664.00 | | 1 092 400.00 | 12 268 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 042.00 | | 18 295.00 | 112 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 059.00 | 2 673 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 523.00 | 12 748 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 700.00 | 118 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 881.00 | 2 257 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 882.00 | 7 698 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 469.00 | | 149 382.00 | 2 162 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017 936.00 | | 729 497.00 | 7 017 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 217.00 | | 195 226.00 | 2 976 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801 704.00 | 601 766.00 | 95 053.00 | 6 801 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 998.00 | 16 948.00 | 11 700.00 | 69 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 291.00 | 115 095.00 | 34 471.00 | 966 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765 416.00 | 469 723.00 | 48 882.00 | 5 765 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829 904.00 | 54 957.00 | | 1 829 904.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 868.00 | 82 488.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 115.00 | 96 127.00 | 106 115.00 | 106 115.00 |
6T Sur comptes clients | 8 505.00 | 8 523.00 | 8 505.00 | 8 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336 531.00 | 169 310.00 | 114 620.00 | 2 336 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341 398.00 | 251 798.00 | 119 488.00 | 2 341 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 650.00 | 114 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 147 148.00 | 4 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 170.00 | 170.00 | 118 000.00 | 118 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 098.00 | 2 258 098.00 | | 2 258 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 665.00 | 351 665.00 | | 351 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 760.00 | 172 760.00 | | 172 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 341.00 | 333 341.00 | | 333 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 884 861.00 | | 1 884 861.00 | 1 884 861.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 208.00 | 1 090 208.00 | | 1 090 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VB T. V. A. | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 424.00 | 354 603.00 | 680 566.00 | 1 162 424.00 |
VI Groupe et associés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 355.00 | | | 495 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 584.00 | 1 478 943.00 | 1 938 641.00 | 3 417 584.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 386.00 | 3 631 565.00 | 798 566.00 | 4 557 386.00 |