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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 600.00 | 18 447.00 | 91 152.00 | 109 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 265 900.00 | | 265 900.00 | 265 900.00 |
AP Constructions | 22 202.00 | 21 559.00 | 643.00 | 22 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 459.00 | 32 296.00 | 41 163.00 | 73 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 449.00 | 262 596.00 | 572 853.00 | 835 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 928.00 | | 351 928.00 | 351 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 044.00 | 361 970.00 | 1 495 073.00 | 1 857 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 495 900.00 | | 2 495 900.00 | 2 495 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 440.00 | 218 397.00 | 282 042.00 | 500 440.00 |
BZ Autres créances | 456 538.00 | | 456 538.00 | 456 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 997.00 | | 329 997.00 | 329 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 005.00 | | 192 005.00 | 192 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 882.00 | 218 397.00 | 3 756 484.00 | 3 974 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 667.00 | 580 368.00 | 5 261 298.00 | 5 841 667.00 |
CU Autres participations | 190 985.00 | 21 000.00 | 169 985.00 | 190 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 1 457 009.00 | 1 088 395.00 | | 1 457 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 135.00 | 368 613.00 | | -205 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 261.00 | 1 792 396.00 | | 1 587 261.00 |
DP Provisions pour risques | 16 035.00 | 9 484.00 | | 16 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 035.00 | 9 484.00 | | 16 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 976.00 | 539 702.00 | | 1 416 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 723.00 | 596.00 | | 188 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 274.00 | 762 826.00 | | 1 680 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 241.00 | 342 405.00 | | 340 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 43 640.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 30 114.00 | 2 399.00 | | 30 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 866.00 | 1 691 570.00 | | 3 657 866.00 |
ED (V) | 135.00 | 84.00 | | 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 298.00 | 3 493 536.00 | | 5 261 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 332.00 | | 760 826.00 | 1 172 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 544 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 113.00 | 1 857 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 838.00 | 271 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 275.00 | 931 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 410.00 | | 68 400.00 | 212 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 253.00 | | 459 134.00 | 498 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 669.00 | | 123 692.00 | 461 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 068.00 | 101 021.00 | 23 118.00 | 263 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 448.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 147.00 | | 8 076.00 | 14 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 921.00 | 82 573.00 | 15 042.00 | 248 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 485.00 | 16 035.00 | 9 485.00 | 9 485.00 |
6T Sur comptes clients | 194 447.00 | 23 951.00 | | 194 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 917.00 | 23 951.00 | 31 470.00 | 246 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 402.00 | 39 986.00 | 40 955.00 | 256 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 951.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 741.00 | 40 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 784.00 | 1 380 784.00 | | 1 380 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 929.00 | | 351 929.00 | 351 929.00 |
UX Autres créances clients | 257 925.00 | 257 925.00 | | 257 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 516.00 | 242 516.00 | | 242 516.00 |
VB T. V. A. | 242 538.00 | 242 538.00 | | 242 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 051.00 | 136 051.00 | | 136 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 925.00 | 493 613.00 | 787 313.00 | 1 280 925.00 |
VI Groupe et associés | 188 723.00 | 188 723.00 | | 188 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 789.00 | | | 1 108 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 937.00 | | | 362 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 006.00 | 192 006.00 | | 192 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 896.00 | 1 098 271.00 | 352 625.00 | 1 450 896.00 |
VW T.V.A. | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 375.00 | 2 571 063.00 | 787 313.00 | 3 358 375.00 |