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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 6 884.00 | 3 905.00 | 10 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 881 897.00 | 37 400.00 | 2 844 497.00 | 2 881 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 050.00 | 91 258.00 | 5 792.00 | 97 050.00 |
AP Constructions | 631 476.00 | 574 792.00 | 56 684.00 | 631 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 268.00 | 442 000.00 | 286 268.00 | 728 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 117.00 | | 203 117.00 | 203 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 036 761.00 | 1 152 335.00 | 15 884 426.00 | 17 036 761.00 |
BN En cours de production de biens | 453 274.00 | | 453 274.00 | 453 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 575.00 | 377 370.00 | 2 798 205.00 | 3 175 575.00 |
BZ Autres créances | 568 407.00 | | 568 407.00 | 568 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 5 246 999.00 | | 5 246 999.00 | 5 246 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 977.00 | | 222 977.00 | 222 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 668 335.00 | 377 370.00 | 9 290 965.00 | 9 668 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 705 096.00 | 1 529 705.00 | 25 175 391.00 | 26 705 096.00 |
CU Autres participations | 12 482 974.00 | | 12 482 974.00 | 12 482 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 014 200.00 | 3 941 800.00 | | 4 014 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 751 730.00 | 2 532 358.00 | | 2 751 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 180.00 | 379 960.00 | | 394 180.00 |
DH Report à nouveau | 3 109 893.00 | 2 572 221.00 | | 3 109 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 486.00 | 827 818.00 | | 778 486.00 |
DK Provisions réglementées | 83 109.00 | 53 924.00 | | 83 109.00 |
DL TOTAL (I) | 11 131 598.00 | 10 308 081.00 | | 11 131 598.00 |
DP Provisions pour risques | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 079.00 | 49 121.00 | | 62 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 030.00 | 49 121.00 | | 223 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414 632.00 | 9 484 066.00 | | 5 414 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 355.00 | 2 276 239.00 | | 2 979 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 898.00 | 1 749 986.00 | | 1 714 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640 925.00 | 2 506 348.00 | | 2 640 925.00 |
EA Autres dettes | 136 160.00 | 23 170.00 | | 136 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 795.00 | 1 003 980.00 | | 934 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 820 766.00 | 17 043 790.00 | | 13 820 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 175 391.00 | 27 400 992.00 | | 25 175 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 666 090.00 | 11 634 860.00 | | 11 666 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 724.00 | 2 768.00 | | 3 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 281 619.00 | 168 387.00 | 16 450 006.00 | 16 281 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 281 619.00 | 168 387.00 | 16 450 006.00 | 16 281 619.00 |
FM Production stockée | | | 43 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 738 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 269 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 909.00 | |
GE Autres charges | | | 61 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 285 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | 10 584.00 | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | 11 384.00 | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 4 147.00 | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 185.00 | 27 201.00 | | 29 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 915.00 | 31 348.00 | | 29 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 599.00 | -19 964.00 | | -25 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 542.00 | 79 393.00 | | 95 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 052.00 | 16 060 901.00 | | 17 262 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 483 567.00 | 15 233 083.00 | | 16 483 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 485.00 | 827 818.00 | | 778 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 865 976.00 | | 171 064.00 | 16 865 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 12 687 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 17 036 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989 736.00 | | | 2 989 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 594.00 | | 170 150.00 | 1 189 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686 646.00 | | 913.00 | 12 686 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 044.00 | 73 892.00 | 1 114 935.00 | 1 041 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 895.00 | 6 248.00 | 98 142.00 | 91 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 148.00 | 67 644.00 | 1 016 792.00 | 949 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 924.00 | 29 185.00 | | 53 924.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 121.00 | 173 909.00 | | 49 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 045.00 | 203 094.00 | | 103 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 898.00 | 1 714 898.00 | | 1 714 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640 927.00 | 2 640 927.00 | | 2 640 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089 787.00 | 3 089 787.00 | | 3 089 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 795.00 | 934 795.00 | | 934 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 117.00 | | 203 117.00 | 203 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 576.00 | 3 175 576.00 | | 3 175 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 410 908.00 | 1 280 877.00 | 3 934 762.00 | 5 410 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 059 201.00 | | | 4 059 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 410.00 | 568 410.00 | | 568 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 977.00 | 222 977.00 | | 222 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 075.00 | 3 966 958.00 | 203 117.00 | 4 170 075.00 |