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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AP Constructions | 52 784.00 | 41 166.00 | 11 619.00 | 52 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 457.00 | 218 876.00 | 144 581.00 | 363 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 767.00 | 261 630.00 | 170 137.00 | 431 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
BZ Autres créances | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CF Disponibilités | 330 098.00 | | 330 098.00 | 330 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 233.00 | | 564 233.00 | 564 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 001.00 | 261 630.00 | 734 371.00 | 996 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 426 368.00 | 402 938.00 | | 426 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 913.00 | 23 430.00 | | 54 913.00 |
DL TOTAL (I) | 542 881.00 | 487 968.00 | | 542 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 977.00 | 121 607.00 | | 64 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 660.00 | 32 726.00 | | 54 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 852.00 | 65 341.00 | | 71 852.00 |
EA Autres dettes | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 490.00 | 220 883.00 | | 191 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 371.00 | 708 851.00 | | 734 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 598.00 | 220 883.00 | | 151 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 218.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 370.00 | | 90 117.00 | 356 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 719.00 | 431 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 719.00 | 419 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 217.00 | | 90 000.00 | 344 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 482.00 | | 117.00 | 11 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 081.00 | 59 050.00 | 13 502.00 | 216 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 410.00 | 59 050.00 | 13 502.00 | 215 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 159 663.00 | 159 663.00 | | 159 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 756.00 | 24 864.00 | 39 892.00 | 64 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 853.00 | 222 985.00 | 2 868.00 | 225 853.00 |
VW T.V.A. | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 490.00 | 151 598.00 | 39 892.00 | 191 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 709.00 | 10 057.00 | | 9 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 892.00 | 11 675.00 | | 12 892.00 |
ST Autres comptes | 180 082.00 | 173 571.00 | | 180 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 278.00 | 14 339.00 | | 14 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 052.00 | 41 262.00 | | 129 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 952.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 726.00 | 11 009.00 | | 10 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 430.00 | 154 912.00 | | 199 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 448.00 | 84 301.00 | | 122 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 305.00 | 240 848.00 | | 336 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |