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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
AP Constructions | 209 238.00 | 123 584.00 | 85 653.00 | 209 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 7 218.00 | 1 938.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 342.00 | 518 070.00 | 150 272.00 | 668 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 720.00 | 660 959.00 | 241 760.00 | 902 720.00 |
BT Marchandises | 854 925.00 | | 854 925.00 | 854 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 840.00 | 10 512.00 | 452 328.00 | 462 840.00 |
BZ Autres créances | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 995 286.00 | | 1 995 286.00 | 1 995 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 882.00 | 10 512.00 | 4 357 370.00 | 4 367 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 602.00 | 671 471.00 | 4 599 130.00 | 5 270 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 50 001.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 140 912.00 | 634 108.00 | | 1 140 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 472.00 | 851 804.00 | | 903 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 633.00 | 1 997 162.00 | | 2 550 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 860.00 | 326 140.00 | | 75 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 561.00 | 866 051.00 | | 997 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 224.00 | 312 175.00 | | 295 224.00 |
EA Autres dettes | 679 852.00 | 431 879.00 | | 679 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 497.00 | 1 936 244.00 | | 2 048 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 130.00 | 3 933 406.00 | | 4 599 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 497.00 | 1 936 244.00 | | 2 048 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 244.00 | | 93 397.00 | 856 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 921.00 | 902 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 921.00 | 886 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 260.00 | | 93 397.00 | 840 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 353.00 | 82 527.00 | 46 921.00 | 625 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 932.00 | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 198.00 | 81 596.00 | 46 921.00 | 614 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 121.00 | 121.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 447.00 | 10 512.00 | 10 447.00 | 10 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 447.00 | 10 512.00 | 10 447.00 | 10 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 447.00 | 10 633.00 | 10 568.00 | 10 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 512.00 | 10 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 561.00 | 997 561.00 | | 997 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 852.00 | 679 852.00 | | 679 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 447 072.00 | 447 072.00 | | 447 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VB T. V. A. | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VI Groupe et associés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 569.00 | 521 569.00 | | 521 569.00 |
VW T.V.A. | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 497.00 | 2 048 497.00 | | 2 048 497.00 |