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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 687 300.00 | 257 275.00 | 430 025.00 | 687 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | 1 352.00 | 3 381.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 629.00 | 258 626.00 | 3 943 003.00 | 4 201 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
BZ Autres créances | 791 527.00 | | 791 527.00 | 791 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 279 276.00 | 453 397.00 | 3 825 878.00 | 4 279 276.00 |
CF Disponibilités | 352 629.00 | | 352 629.00 | 352 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 866.00 | 453 397.00 | 5 017 469.00 | 5 470 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 495.00 | 712 023.00 | 8 960 472.00 | 9 672 495.00 |
CU Autres participations | 3 509 597.00 | | 3 509 597.00 | 3 509 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 660 759.00 | 6 659 172.00 | | 6 660 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 144.00 | 541 587.00 | | 894 144.00 |
DL TOTAL (I) | 7 829 903.00 | 7 475 759.00 | | 7 829 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 192.00 | 1 499 161.00 | | 549 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 17 659.00 | | 11 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 689.00 | 187 790.00 | | 569 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 569.00 | 1 957 367.00 | | 1 130 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 960 472.00 | 9 433 126.00 | | 8 960 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 346.00 | | 422 346.00 | 422 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 346.00 | | 422 346.00 | 422 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 535.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 522.00 | 1 159.00 | | 6 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 522.00 | 1 159.00 | | 6 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 522.00 | -3 592.00 | | 6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 819.00 | -72 191.00 | | 107 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 330.00 | 1 292 702.00 | | 1 572 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 186.00 | 751 115.00 | | 678 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 144.00 | 541 587.00 | | 894 144.00 |