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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AN Terrains | 866 060.00 | | 866 060.00 | 866 060.00 |
AP Constructions | 12 615 479.00 | 10 021 388.00 | 2 594 090.00 | 12 615 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 068.00 | 1 146 312.00 | 93 756.00 | 1 240 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 611.00 | 1 232 269.00 | 292 342.00 | 1 524 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 249 073.00 | 12 401 672.00 | 3 847 401.00 | 16 249 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | 142 645.00 | | 142 645.00 | 142 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 282.00 | 5 401.00 | 25 881.00 | 31 282.00 |
BZ Autres créances | 2 990 576.00 | | 2 990 576.00 | 2 990 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508 383.00 | | 2 508 383.00 | 2 508 383.00 |
CF Disponibilités | 1 568 310.00 | | 1 568 310.00 | 1 568 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 261 448.00 | 5 401.00 | 7 256 047.00 | 7 261 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 510 521.00 | 12 407 073.00 | 11 103 448.00 | 23 510 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 174 043.00 | | | 2 174 043.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 6 443 051.00 | | | 6 443 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 568.00 | | | -109 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1 123 323.00 | | | 1 123 323.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 932.00 | | | 7 549 932.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 586.00 | | | 459 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 586.00 | | | 1 209 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 323.00 | | | 2 156 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 930.00 | | | 2 343 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 103 448.00 | | | 11 103 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 965.00 | | | 655 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
FG Production vendue services | 512 938.00 | | 512 938.00 | 512 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 231.00 | | 528 231.00 | 528 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 825.00 | | | 811 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 610.00 | | | 361 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249 694.00 | | | 1 249 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 404.00 | | | 769 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 136.00 | | | 776 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 558.00 | | | 473 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 682.00 | | | 2 290 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 251.00 | | | 2 400 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 568.00 | | | -109 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750 679.00 | 670 558.00 | 19 565.00 | 11 750 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 748 976.00 | 670 558.00 | 19 565.00 | 11 748 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 316 163.00 | 19 404.00 | 212 245.00 | 1 316 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 951.00 | 750 000.00 | 149 365.00 | 608 951.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 925 114.00 | 774 805.00 | 361 610.00 | 1 925 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156 323.00 | 468 359.00 | 1 687 965.00 | 2 156 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033 311.00 | 859 268.00 | 2 174 043.00 | 3 033 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 311.00 | 859 268.00 | 2 174 043.00 | 3 033 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 930.00 | 655 965.00 | 1 687 965.00 | 2 343 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |