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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 435.00 | 18 657.00 | 7 778.00 | 26 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 900.00 | 332 539.00 | 567 361.00 | 899 900.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 179.00 | 351 197.00 | 1 314 982.00 | 1 666 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BZ Autres créances | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
CF Disponibilités | 589 131.00 | | 589 131.00 | 589 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 782.00 | | 858 782.00 | 858 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 961.00 | 351 197.00 | 2 173 764.00 | 2 524 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 509.00 | | | 1 169 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 937.00 | | | -82 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 655.00 | | | 1 124 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 202.00 | | | 763 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 056.00 | | | 211 056.00 |
EA Autres dettes | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 109.00 | | | 1 049 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 764.00 | | | 2 173 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 992.00 | | | 373 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 790.00 | | 309 888.00 | 1 357 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 49 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 666 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | 20 000.00 | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 927.00 | | 282 407.00 | 643 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 862.00 | | 7 480.00 | 43 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 745.00 | 54 451.00 | | 296 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 745.00 | 54 451.00 | | 296 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 846.00 | 133 846.00 | | 133 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
UX Autres créances clients | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 202.00 | 88 085.00 | 675 116.00 | 763 202.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 888.00 | 201 044.00 | 49 843.00 | 250 888.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 108.00 | 373 992.00 | 675 116.00 | 1 049 108.00 |