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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 116.00 | 16 715.00 | 1 401.00 | 18 116.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 20 025.00 | 14 710.00 | 5 315.00 | 20 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 004.00 | 24 189.00 | 9 816.00 | 34 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 236.00 | 58 301.00 | 47 934.00 | 106 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 126.00 | | 89 126.00 | 89 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 556.00 | 113 915.00 | 161 641.00 | 275 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BP En cours de production de services | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 703.00 | 11 812.00 | 712 891.00 | 724 703.00 |
BZ Autres créances | 173 165.00 | | 173 165.00 | 173 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 140 448.00 | | 140 448.00 | 140 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 041.00 | | 99 041.00 | 99 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 316.00 | 11 812.00 | 1 247 504.00 | 1 259 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 872.00 | 125 727.00 | 1 409 145.00 | 1 534 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 989.00 | 233 993.00 | | 153 989.00 |
DG Autres réserves | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 231.00 | -52 004.00 | | 83 231.00 |
DL TOTAL (I) | 464 615.00 | 409 384.00 | | 464 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 998.00 | 145 417.00 | | 57 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 623.00 | 451 730.00 | | 481 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 543.00 | 284 187.00 | | 377 543.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 32 607.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 230.00 | 9 680.00 | | 27 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 530.00 | 923 622.00 | | 944 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 145.00 | 1 333 006.00 | | 1 409 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 006.00 | 923 622.00 | | 930 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 801.00 | 109 733.00 | | 32 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 065 553.00 | 83 704.00 | 3 149 257.00 | 3 065 553.00 |
FG Production vendue services | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 594.00 | 83 704.00 | 3 232 298.00 | 3 148 594.00 |
FM Production stockée | | | -5 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 60.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 60.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 601.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 601.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -541.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 087.00 | 2 495 717.00 | | 3 249 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 856.00 | 2 547 721.00 | | 3 165 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 231.00 | -52 004.00 | | 83 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 672.00 | | 118 438.00 | 229 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 976.00 | 89 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 553.00 | 275 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 26 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 677.00 | 160 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 349.00 | | 2 667.00 | 25 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 698.00 | | 19 244.00 | 150 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 625.00 | | 96 526.00 | 53 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 183.00 | 25 632.00 | 1 900.00 | 90 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 017.00 | 5 599.00 | 1 900.00 | 13 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 166.00 | 20 033.00 | | 77 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
6T Sur comptes clients | 5 441.00 | 6 536.00 | 165.00 | 5 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 717.00 | 6 536.00 | 1 441.00 | 6 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 717.00 | 6 536.00 | 1 441.00 | 6 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 536.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 623.00 | 481 623.00 | | 481 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 597.00 | 140 597.00 | | 140 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
UX Autres créances clients | 710 537.00 | | | 710 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VB T. V. A. | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 196.00 | 10 673.00 | 14 524.00 | 25 196.00 |
VI Groupe et associés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 034.00 | 982 742.00 | 103 292.00 | 1 086 034.00 |
VW T.V.A. | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 530.00 | 930 006.00 | 14 524.00 | 944 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 22.00 | | |