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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 2 147.00 | 1 663.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 920.00 | 49 772.00 | 2 147.00 | 51 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 954.00 | 227 672.00 | 24 282.00 | 251 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 446.00 | 347 956.00 | 37 489.00 | 385 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 408.00 | 640 929.00 | 89 478.00 | 730 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 814.00 | 19 549.00 | 106 265.00 | 125 814.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 201.00 | 19 549.00 | 239 652.00 | 259 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 609.00 | 660 478.00 | 329 130.00 | 989 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 185 997.00 | | | 185 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
DL TOTAL (I) | 268 134.00 | | | 268 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 130.00 | | | 329 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 297 766.00 | | 297 766.00 | 297 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 096.00 | | 298 096.00 | 298 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 287.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 661.00 | | | 310 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 573.00 | | | 289 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 215.00 | | 27 090.00 | 722 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 23 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 730 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | 69 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 671.00 | 637 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 981.00 | | 27 090.00 | 627 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 465.00 | 22 925.00 | 17 461.00 | 635 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 451.00 | | 1 151.00 | 66 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 013.00 | 22 925.00 | 16 309.00 | 569 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UX Autres créances clients | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 804.00 | 151 804.00 | | 151 804.00 |
VW T.V.A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
YT Sous‐traitance | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 940.00 | | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |