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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AP Constructions | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 635.00 | 30 250.00 | 1 385.00 | 31 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 691.00 | 48 292.00 | 27 399.00 | 75 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 813.00 | 105 754.00 | 40 059.00 | 145 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BP En cours de production de services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 496.00 | 913.00 | 161 584.00 | 162 496.00 |
BZ Autres créances | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CF Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 471.00 | 913.00 | 490 559.00 | 491 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 284.00 | 106 667.00 | 530 617.00 | 637 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 1 180.00 | | 1 263.00 |
DH Report à nouveau | 77 179.00 | 75 615.00 | | 77 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 726.00 | 1 646.00 | | -43 726.00 |
DL TOTAL (I) | 124 716.00 | 168 442.00 | | 124 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 254.00 | 111 629.00 | | 107 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842.00 | 1 847.00 | | 3 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 135.00 | 191 900.00 | | 151 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 439.00 | 64 507.00 | | 61 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 325.00 | 65 245.00 | | 77 325.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 901.00 | 440 036.00 | | 405 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 617.00 | 608 478.00 | | 530 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 980.00 | 357 727.00 | | 340 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 929.00 | 290.00 | | 24 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 246.00 | | 1 088 246.00 | 1 088 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 246.00 | | 1 088 246.00 | 1 088 246.00 |
FM Production stockée | | | 17 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 689.00 | 11 834.00 | | 12 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 7 242.00 | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | 10 409.00 | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | -7 241.00 | | -3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 076.00 | 1 265 370.00 | | 1 120 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 802.00 | 1 263 724.00 | | 1 163 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 726.00 | 1 646.00 | | -43 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 960.00 | | 2 064.00 | 144 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 145 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 131 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 923.00 | | 1 549.00 | 130 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | 515.00 | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 941.00 | 15 415.00 | 1 211.00 | 90 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 274.00 | 15 415.00 | 1 211.00 | 88 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 161 492.00 | 161 492.00 | | 161 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 254.00 | 42 332.00 | 64 922.00 | 107 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 361.00 | 230 361.00 | | 230 361.00 |
VW T.V.A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 767.00 | 189 845.00 | 64 922.00 | 254 767.00 |