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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 186.00 | 46 834.00 | 12 352.00 | 59 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 507.00 | 76 059.00 | 40 448.00 | 116 507.00 |
BZ Autres créances | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
CF Disponibilités | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 383.00 | | 242 383.00 | 242 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 890.00 | 76 059.00 | 282 831.00 | 358 890.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
DH Report à nouveau | -38 089.00 | | | -38 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DL TOTAL (I) | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
DP Provisions pour risques | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 831.00 | | | 282 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
FG Production vendue services | 345 116.00 | | 345 116.00 | 345 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 700.00 | | 347 700.00 | 347 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 776.00 | | | 347 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 348.00 | | | 337 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 890.00 | 6 312.00 | 144.00 | 69 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 836.00 | 6 312.00 | 144.00 | 57 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 354.00 | | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VP Divers | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 035.00 | 198 669.00 | 4 366.00 | 203 035.00 |
VW T.V.A. | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
ST Autres comptes | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 761.00 | | | 166 761.00 |