| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 167.00 | 39 167.00 | -1.00 | 39 167.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 360.00 | 986 981.00 | 879 379.00 | 1 866 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831 299.00 | | 831 299.00 | 831 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 448.00 | 1 033 770.00 | 1 710 678.00 | 2 744 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 758 532.00 | 605 116.00 | 11 153 415.00 | 11 758 532.00 |
BZ Autres créances | 20 467 691.00 | | 20 467 691.00 | 20 467 691.00 |
CF Disponibilités | 211 981.00 | | 211 981.00 | 211 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079 385.00 | | 1 079 385.00 | 1 079 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 565 053.00 | 605 116.00 | 32 959 936.00 | 33 565 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 328 047.00 | 1 638 887.00 | 34 689 160.00 | 36 328 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DG Autres réserves | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
DH Report à nouveau | 8 728 145.00 | 7 188 918.00 | | 8 728 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 118.00 | 1 539 226.00 | | 824 118.00 |
DL TOTAL (I) | 9 744 144.00 | 8 920 024.00 | | 9 744 144.00 |
DP Provisions pour risques | 196 581.00 | 180 000.00 | | 196 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 409.00 | 678 303.00 | | 850 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 990.00 | 858 303.00 | | 1 046 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943 499.00 | | | 3 943 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 495.00 | 47 715.00 | | 434 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656 211.00 | 6 513 558.00 | | 8 656 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130 554.00 | 5 602 473.00 | | 5 130 554.00 |
EA Autres dettes | 4 514 581.00 | 5 915 226.00 | | 4 514 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 722.00 | 1 723 473.00 | | 1 216 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 896 061.00 | 19 802 445.00 | | 23 896 061.00 |
ED (V) | 1 965.00 | 4 918.00 | | 1 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 689 160.00 | 29 585 690.00 | | 34 689 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 943 499.00 | | | 3 943 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 421 229.00 | 2 732 478.00 | 28 153 707.00 | 25 421 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 421 229.00 | 2 732 478.00 | 28 153 707.00 | 25 421 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 595 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 139 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 106.00 | |
GE Autres charges | | | 10 908 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 153 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 179.00 | 23 643.00 | | 28 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 179.00 | 23 643.00 | | 28 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 477.00 | 252 135.00 | | 165 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 530.00 | 252 134.00 | | 166 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 352.00 | -228 492.00 | | -138 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 560.00 | 78 829.00 | | 101 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 290.00 | 286 446.00 | | 332 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 662 098.00 | 77 021 578.00 | | 28 662 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 837 980.00 | 75 482 352.00 | | 27 837 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 118.00 | 1 539 226.00 | | 824 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 185.00 | | 42 011.00 | 2 764 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 748.00 | 831 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 748.00 | 2 744 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 478.00 | | 9 882.00 | 1 856 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 918.00 | | 32 129.00 | 860 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 577.00 | 230 571.00 | | 795 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 410.00 | 230 571.00 | | 756 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 303.00 | 188 687.00 | | 858 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 432 172.00 | 409 365.00 | 236 421.00 | 432 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 618.00 | 409 365.00 | 251 244.00 | 454 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 921.00 | 598 053.00 | 251 244.00 | 1 312 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656 211.00 | 8 656 211.00 | | 8 656 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210 964.00 | 2 210 964.00 | | 2 210 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116 494.00 | 2 116 494.00 | | 2 116 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 782.00 | 326 782.00 | | 326 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514 581.00 | 4 514 581.00 | | 4 514 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 722.00 | 1 216 722.00 | | 1 216 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831 299.00 | | 831 299.00 | 831 299.00 |
UX Autres créances clients | 11 407 355.00 | 11 407 355.00 | | 11 407 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 177.00 | | 351 177.00 | 351 177.00 |
VB T. V. A. | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
VC Groupe et associés | 20 045 725.00 | 20 045 725.00 | | 20 045 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 943 499.00 | 3 943 499.00 | | 3 943 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 346.00 | 186 346.00 | | 186 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 622.00 | 322 622.00 | | 322 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 385.00 | 1 079 385.00 | | 1 079 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 136 907.00 | 32 954 432.00 | 1 182 476.00 | 34 136 907.00 |
VW T.V.A. | 289 968.00 | 289 968.00 | | 289 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 461 567.00 | 23 461 567.00 | | 23 461 567.00 |