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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 293.00 | 53 441.00 | 634 852.00 | 688 293.00 |
AP Constructions | 394 341.00 | 68 224.00 | 326 117.00 | 394 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 569 030.00 | 20 227 749.00 | 16 341 281.00 | 36 569 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 340.00 | 1 118 702.00 | 639.00 | 1 119 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 791 175.00 | | 791 175.00 | 791 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 562 179.00 | 21 468 116.00 | 18 094 062.00 | 39 562 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524 585.00 | | 10 524 585.00 | 10 524 585.00 |
BZ Autres créances | 19 660 009.00 | | 19 660 009.00 | 19 660 009.00 |
CF Disponibilités | 672 010.00 | | 672 010.00 | 672 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 856 604.00 | | 30 856 604.00 | 30 856 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 418 783.00 | 21 468 116.00 | 48 950 667.00 | 70 418 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 689 653.00 | 19 386 160.00 | | 20 689 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 514 867.00 | 7 303 493.00 | | 9 514 867.00 |
DL TOTAL (I) | 31 882 020.00 | 28 367 153.00 | | 31 882 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 847 508.00 | 17 161 399.00 | | 15 847 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 138.00 | 195 004.00 | | 1 171 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 018 646.00 | 17 356 403.00 | | 17 018 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 950 667.00 | 45 773 556.00 | | 48 950 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 62 540 115.00 | 62 540 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 62 540 115.00 | 62 540 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 548 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 256 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 335 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 504 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 485 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 063 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 052 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 097.00 | | | 235 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 097.00 | 7 260.00 | | 235 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 817.00 | | | 231 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 817.00 | 235 097.00 | | 231 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | -227 837.00 | | 3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540 895.00 | 2 903 405.00 | | 3 540 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 784 801.00 | 53 880 484.00 | | 62 784 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 269 934.00 | 46 576 990.00 | | 53 269 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 514 867.00 | 7 303 493.00 | | 9 514 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 141 668.00 | | 3 817 735.00 | 39 141 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397 224.00 | 39 562 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397 224.00 | 38 873 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 293.00 | | | 688 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 453 376.00 | | 3 817 735.00 | 38 453 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 621 496.00 | 1 157 965.00 | 311 345.00 | 20 621 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 568 055.00 | 1 157 965.00 | 311 345.00 | 20 568 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 097.00 | | 235 097.00 | 235 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 097.00 | | 235 097.00 | 235 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 097.00 | | 235 097.00 | 285 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 235 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 847 508.00 | 15 847 508.00 | | 15 847 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794 379.00 | 794 379.00 | | 794 379.00 |
UX Autres créances clients | 10 524 585.00 | 10 524 585.00 | | 10 524 585.00 |
VB T. V. A. | 940 009.00 | 940 009.00 | | 940 009.00 |
VC Groupe et associés | 18 720 000.00 | 18 720 000.00 | | 18 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 184 594.00 | 30 184 594.00 | | 30 184 594.00 |
VW T.V.A. | 264 909.00 | 264 909.00 | | 264 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 018 646.00 | 17 018 646.00 | | 17 018 646.00 |