| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
AH Fonds commercial | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
AN Terrains | 1 328.00 | 439.00 | 888.00 | 1 328.00 |
AP Constructions | 527 705.00 | 296 361.00 | 231 343.00 | 527 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 699.00 | 191 131.00 | 23 567.00 | 214 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 045.00 | 305 332.00 | 2 713.00 | 308 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 425.00 | 806 928.00 | 289 496.00 | 1 096 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BT Marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 679.00 | 308.00 | 12 370.00 | 12 679.00 |
BZ Autres créances | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CF Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 362.00 | 308.00 | 73 054.00 | 73 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 787.00 | 807 237.00 | 362 550.00 | 1 169 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 283.00 | -952 396.00 | | -1 164 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 356.00 | -211 887.00 | | -136 356.00 |
DK Provisions réglementées | 717.00 | 806.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | -35 809.00 | 100 635.00 | | -35 809.00 |
DP Provisions pour risques | 3 661.00 | 1 703.00 | | 3 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 661.00 | 1 703.00 | | 3 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 379.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 779.00 | 52 737.00 | | 207 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 338.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 263.00 | 143 465.00 | | 124 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 826.00 | 66 296.00 | | 31 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 020.00 | 4 162.00 | | 29 020.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 1 386.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 698.00 | 268 766.00 | | 394 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 550.00 | 371 106.00 | | 362 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 214.00 | 268 428.00 | | 394 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 379.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 779.00 | | | 207 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
FG Production vendue services | 405 136.00 | | 405 136.00 | 405 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 440.00 | | 416 440.00 | 416 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 21 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | 86.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 863.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | 753.00 | | 3 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 2 892.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | -2 029.00 | | -3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 537.00 | 351 479.00 | | 427 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 893.00 | 563 366.00 | | 563 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 356.00 | -211 887.00 | | -136 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 677.00 | | 61 652.00 | 1 047 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 319.00 | 2 585.00 | 1 096 425.00 | 10 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | 2 585.00 | 1 078 262.00 | 10 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 515.00 | | 61 652.00 | 1 029 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 461.00 | 38 052.00 | 2 585.00 | 771 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 797.00 | 38 052.00 | 2 585.00 | 757 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806.00 | | 88.00 | 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 703.00 | 3 661.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 308.00 | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 308.00 | 476.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987.00 | 3 969.00 | 2 269.00 | 2 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 969.00 | 2 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 207 779.00 | 207 779.00 | | 207 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VP Divers | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 214.00 | 394 214.00 | | 394 214.00 |