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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 28 102.00 | 18 792.00 | 9 310.00 | 28 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 778.00 | 1 805 341.00 | 142 436.00 | 1 947 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 445.00 | 109 923.00 | 5 522.00 | 115 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 466.00 | 2 003 997.00 | 205 469.00 | 2 209 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
BN En cours de production de biens | 231 099.00 | | 231 099.00 | 231 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 838.00 | | 544 838.00 | 544 838.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 680 570.00 | | 680 570.00 | 680 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 914.00 | | 1 520 914.00 | 1 520 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 381.00 | 2 003 997.00 | 1 726 383.00 | 3 730 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 405 615.00 | 455 728.00 | | 405 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 556.00 | 9 888.00 | | 154 556.00 |
DL TOTAL (I) | 796 672.00 | 702 115.00 | | 796 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 447.00 | 707 892.00 | | 514 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 680.00 | 2 040.00 | | 64 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 315.00 | 131 032.00 | | 159 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 477.00 | 181 920.00 | | 188 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 792.00 | 41 353.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 711.00 | 1 064 237.00 | | 929 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 383.00 | 1 766 353.00 | | 1 726 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 604.00 | 1 862.00 | | 2 207 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 209 466.00 | | | 2 209 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 325.00 | | | 2 091 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 463.00 | 1 862.00 | | 2 089 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 279.00 | 105 719.00 | | 1 898 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 338.00 | 105 719.00 | | 1 828 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 315.00 | 159 315.00 | | 159 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 544 838.00 | 544 838.00 | | 544 838.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 267.00 | 114 270.00 | 384 975.00 | 514 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 341.00 | | | 193 341.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 771.00 | 559 011.00 | 20 760.00 | 579 771.00 |
VW T.V.A. | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 031.00 | 465 034.00 | 384 975.00 | 865 031.00 |