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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 2 727.00 | 485.00 | 3 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 551.00 | 230 203.00 | 7 349.00 | 237 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 087.00 | 236 936.00 | 15 151.00 | 252 087.00 |
BT Marchandises | 314 247.00 | | 314 247.00 | 314 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 508.00 | | 147 508.00 | 147 508.00 |
BZ Autres créances | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
CF Disponibilités | 678 062.00 | | 678 062.00 | 678 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 809.00 | | 1 332 809.00 | 1 332 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 895.00 | 236 936.00 | 1 347 960.00 | 1 584 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 690 662.00 | 558 612.00 | | 690 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 877.00 | 132 049.00 | | -86 877.00 |
DL TOTAL (I) | 854 585.00 | 941 462.00 | | 854 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 313.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 048.00 | 155 205.00 | | 305 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 228.00 | 182 854.00 | | 110 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 796.00 | 87 203.00 | | 57 796.00 |
EA Autres dettes | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 375.00 | 595 743.00 | | 493 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 960.00 | 1 540 205.00 | | 1 347 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 375.00 | 445 743.00 | | 493 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 087.00 | | | 252 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 557.00 | | | 241 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 048.00 | 5 888.00 | | 231 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 071.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 391.00 | 4 817.00 | | 229 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 567.00 | 225 567.00 | | 225 567.00 |
VW T.V.A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 327.00 | 188 327.00 | | 188 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 836.00 | 10 110.00 | | 11 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | 42 706.00 | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 177 443.00 | 165 003.00 | | 177 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 268.00 | 121 563.00 | | 109 268.00 |
YT Sous‐traitance | 22 830.00 | 40 305.00 | | 22 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 047.00 | 16 199.00 | | 16 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 883.00 | 26 309.00 | | 27 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 367.00 | 441 972.00 | | 175 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 115.00 | 356 282.00 | | 191 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 747.00 | 369 576.00 | | 316 747.00 |