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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 889.00 | 79 867.00 | 82 023.00 | 161 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 889.00 | 79 867.00 | 82 023.00 | 161 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 1 263 386.00 | | 1 263 386.00 | 1 263 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 268 211.00 | | 1 268 211.00 | 1 268 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 100.00 | 79 867.00 | 1 350 233.00 | 1 430 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 201 612.00 | 991 808.00 | | 201 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 519.00 | 34 804.00 | | 306 519.00 |
DL TOTAL (I) | 975 631.00 | 1 494 112.00 | | 975 631.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 479 557.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 645.00 | 916 156.00 | | 44 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 686.00 | 215 578.00 | | 293 686.00 |
EA Autres dettes | 23 256.00 | 3 077.00 | | 23 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 602.00 | 1 804 469.00 | | 361 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 233.00 | 3 311 580.00 | | 1 350 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 602.00 | 1 682 625.00 | | 361 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 607.00 | | | 646 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 482.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 717.00 | 161 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 235.00 | 161 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 125.00 | | | 642 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 782.00 | 42 856.00 | 241 772.00 | 278 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 782.00 | 42 856.00 | 241 772.00 | 278 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 195.00 | | | 178 195.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 602.00 | 361 602.00 | | 361 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 4 169.00 | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 586.00 | 29 596.00 | | 34 586.00 |
ST Autres comptes | 54 842.00 | 57 001.00 | | 54 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 235.00 | 111 248.00 | | 86 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 857.00 | 12 722.00 | | 10 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 485.00 | 16 891.00 | | 13 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136.00 | 480.00 | | 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 979.00 | 32 530.00 | | 26 979.00 |
ZE Dividendes | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 662.00 | 197 845.00 | | 175 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |